KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

06.05.2022 - 04:15
KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
203.448.096 -246.214.990
Net Dönem Karı (Zararı)
26.088.443 57.444.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.795.034 -20.729.533
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -21.461.085 -11.325.505
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.666.051 -9.404.028
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
173.693.602 -294.255.295
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.363.486 3.518.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
177.057.088 -297.773.442
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
181.987.011 -257.540.495
Alınan Temettü
12 21.461.085 11.325.505
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-203.472.380 246.239.953
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 321.156.144 2.295.219.672
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-524.628.524 -2.048.979.719
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.284 24.963
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.284 24.963
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 24.963 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 679 24.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 679 24.963
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
19 126.454.362 307.177.470
TOPLAM VARLIKLAR
126.455.041 307.202.433
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
19 0 2.866.153
Diğer Borçlar
5 154.691 651.994
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
154.691 3.518.147
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
126.300.350 303.684.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
303.684.286 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 26.088.443 57.444.333
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 321.156.145 2.295.219.672
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -524.628.524 -2.048.979.719
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
126.300.350 303.684.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 21.461.085 11.325.505
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 10.282.477 42.836.953
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.666.051 9.404.028
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
28.077.511 63.566.486
Yönetim Ücretleri
8 -1.848.673 -5.797.862
Saklama Ücretleri
8 -87.524 -201.500
Denetim Ücretleri
8 -7.579 -7.081
Kurul Ücretleri
8 -27.589 -88.238
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.294 -26.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -5.409 -992
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.989.068 -6.122.153
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.088.443 57.444.333
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.088.443 57.444.333
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.088.443 57.444.333



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027033


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9438 Değişim: 0,26%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9830
Açılış: 15,9021
16,7094 Değişim: -0,29%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8455
Açılış: 16,7572
931,50 Değişim: 0,33%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 936,12
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.