KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

06.05.2022 - 04:17
KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-220.435.922 -2.125.289
Net Dönem Karı (Zararı)
49.214.063 129.946
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.060.321 -129.842
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -12.014.152 -83.961
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -4.046.169 -45.881
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-265.603.816 -2.209.354
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
397.592 9.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-266.001.408 -2.218.575
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-232.450.074 -2.209.250
Alınan Faiz
12 12.014.152 83.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
233.740.242 19.232.879
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 2.052.275.532 50.341.757
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.818.535.290 -31.108.878
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.304.320 17.107.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.304.320 17.107.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 17.107.590 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 30.411.910 17.107.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 24 3.685
Ters Repo Alacakları
22 0 17.033.521
Diğer Alacaklar
22 30.411.886 70.384
Finansal Varlıklar
19 272.312.033 2.264.456
TOPLAM VARLIKLAR
302.723.943 19.372.046
YÜKÜMLÜLÜKLER

Finansal Yükümlülükler
5 379.436 0
Diğer Borçlar
5 27.377 9.221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
406.813 9.221
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
302.317.130 19.362.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.362.825 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 49.214.063 129.946
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 2.052.275.532 50.341.757
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -1.818.535.290 -31.108.878
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
302.317.130 19.362.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 12.014.152 83.961
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 35.953.247 10.276
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 4.046.169 45.881
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
52.013.568 140.118
Yönetim Ücretleri
8 -2.603.968 -8.940
Saklama Ücretleri
8 -81.418 -39
Denetim Ücretleri
8 -12.125 -100
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -92.215 -432
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -9.779 -661
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.799.505 -10.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.214.063 129.946
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
49.214.063 129.946
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
49.214.063 129.946



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027040


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8159 Değişim: 0,02%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1564 Değişim: -0,14%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.450,04 Değişim: -1,60%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.