KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
946
Net Dönem Karı (Zararı)
20.495.067
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.813.070
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-201.809
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -21.611.261
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.117.140
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.113.731
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-200.863
Alınan Faiz
201.809
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
946
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
88
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.034 88
Finansal Varlıklar
19 872.308 2.053.278
Diğer Varlıklar
20 346.362.472 324.683.972
TOPLAM VARLIKLAR
347.235.814 326.737.338
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 158.463 155.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
158.463 155.054
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
347.077.351 326.582.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
326.582.284
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 20.495.067
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
347.077.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 201.809
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 41.266
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 21.611.261
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.854.336
Yönetim Ücretleri
8 -809.600
Saklama Ücretleri
8 -20.103
Denetim Ücretleri
8 -5.419
Kurul Ücretleri
8 -33.667
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -486.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -4.093
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.359.269
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.495.067
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.495.067
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
20.495.067



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778904


BIST