KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-627.824 -131.750
Net Dönem Karı (Zararı)
-79.764 4.779
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-743 -3.660
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-859 -494
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 8.146 -2.596
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -8.030 -570
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-555.816 -133.933
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
1.974 -2.866
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
410 4.129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-558.200 -135.196
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-636.323 -132.814
Alınan Temettü
12 8.030 570
Alınan Faiz
12 469 494
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
642.882 131.799
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 762.352 146.426
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -119.470 -14.627
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.058 49
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.058 49
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 49
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 15.107 49


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 15.497 49
Takas Alacakları
5 892 2.866
Finansal Varlıklar
19 687.846 137.792
TOPLAM VARLIKLAR
704.235 140.707
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.539 4.129
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.539 4.129
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
699.696 136.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
136.578
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -79.764 4.779
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 762.352 146.426
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -119.470 -14.627
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
699.696 136.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 469 494
Temettü Gelirleri
12 8.030 570
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -68.254 3.736
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -8.146 2.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 6.067 7.092
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-61.834 14.488
Yönetim Ücretleri
8 -7.786 -1.757
Saklama Ücretleri
8 -3.520 -1.825
Denetim Ücretleri
8 -2.361 -3.542
Kurul Ücretleri
8 -89 -17
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -3.292 -2.224
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -882 -344
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-17.930 -9.709
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-79.764 4.779
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-79.764 4.779
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.764 4.779



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760054


BIST