KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.01.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu ektedir.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
43.820.906,33
385.183.637,21
100
81,46
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
KAYSE
3.500.000,7
17.150.003,43
4,45
3,63
TOPLAM
3.500.000,7
17.150.003,43
4,45
3,63
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM
0,32
5,94
0
0
AKSA
1.000.000
11.080.000
2,88
2,34
TOPLAM
1.000.000,32
11.080.005,94
2,88
2,34
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC
0,51
14,19
0
0
TOPLAM
0,51
14,19
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,22
6,2
0
0
KRDMD
0,44
12,79
0
0
IZDMC
1.000.000
7.300.000
1,9
1,54
TOPLAM
1.000.000,66
7.300.018,99
1,9
1,54
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO
0,33
107,58
0
0
VESBE
500.000
4.120.000
1,07
0,87
TOPLAM
500.000,33
4.120.107,58
1,07
0,87
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR
0,78
8,56
0
0
TOPLAM
0,78
8,56
0
0
Enerji
AKYFE
250.000
4.675.000
1,21
0,99
ESEN
1.000.000
3.930.000
1,03
0,83
TOPLAM
1.250.000
8.605.000
2,24
1,82
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC
0,8
64,28
0
0
Perakende Ticaret
MGROS
0,01
5,73
0
0
MEPET
350.000
8.435.000
2,19
1,78
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.200.000
20.964.000
5,44
4,43
TOPLAM
1.550.000,81
29.399.070,01
7,63
6,21
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TLMAN
50.522
5.102.722
1,32
1,08
TOPLAM
50.522
5.102.722
1,32
1,08
Haberleşme
TCELL
0,05
5,85
0
0
TOPLAM
0,05
5,85
0
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBANK
0,72
66,92
0
0
ALBRK
2.000.000
18.480.000
4,8
3,91
ENPRA
4,32
4,32
0
0
ISCTR
250.000,62
4.165.010,35
1,08
0,88
QNBTR
1,9
552,63
0
0
SKBNK
0,54
4,95
0
0
TSKB
1.750.000,34
24.605.004,78
6,39
5,2
VAKBN
500.000,3
18.250.010,95
4,74
3,86
YKBNK
0,43
17,54
0
0
TOPLAM
4.500.009,17
65.500.672,44
17,01
13,85
Sigorta Şirketleri
AKGRT
0
0,02
0
0
ANHYT
0,86
106,47
0
0
TOPLAM
0,86
106,49
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,65
13,94
0
0
VAKFN
4.010.154,9
8.301.020,65
2,16
1,76
VAKFA
1.800.000
23.544.000
6,11
4,98
TOPLAM
5.810.155,55
31.845.034,59
8,27
6,74
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,81
87,48
0
0
DOHOL
0,54
11,73
0
0
ENKAI
0,59
57,54
0
0
KCHOL
0,48
99,7
0
0
METRO
7.591.453,2
41.449.334,47
10,76
8,77
SAHOL
0,5
54,75
0
0
SISE
0,04
1,64
0
0
BERA
1.800.000
32.436.000
8,42
6,86
TOPLAM
9.391.456,16
73.885.647,31
19,18
15,63
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
PAGYO
325.000
28.973.750
7,52
6,13
SEGYO
5.000.000
21.500.000
5,58
4,55
TRGYO
100.000
8.355.000
2,17
1,77
VKGYO
0,9
2,62
0
0
AVGYO
1.743.750
19.268.437,5
5
4,07
BEGYO
5.000.000
23.900.000
6,2
5,05
EKGYO
500.000
12.750.000
3,31
2,7
OZGYO
2,24
4,74
0
0
HLGYO
0,6
2,7
0
0
ISGYO
0,35
8,44
0
0
ALGYO
2.000.000
10.580.000
2,75
2,24
TOPLAM
14.668.754,09
125.327.206
32,53
26,51
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
4,33
13,83
0
0
TOPLAM
4,33
13,83
0
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
KONTR
600.000
5.868.000
1,52
1,24
TOPLAM
600.000
5.868.000
1,52
1,24
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
02.02.2026
TRT120929T12
36,75
0
26.078.534,25
1,07
30.01.2026
44,332
810763682295455343
24.405.770
1,07
26.078.534,25
29,74
5,51
REPO
02.02.2026
TRT040729T14
36,75
0
36.108.739,73
0,1
30.01.2026
44,332
810763682295455344
36.012.950
1
36.108.739,73
41,18
7,64
BPP
02.02.2026
BPP
37,4
0
20.061.479,45
20.000
30.01.2026
45,2704
31489
0
20.061,48
20.061.479,45
22,88
4,24
BPP
02.02.2026
BPP
37,45
0
5.440.695,52
5.424
30.01.2026
45,3428
31474
0
5.440,7
5.440.695,52
6,2
1,15
TOPLAM
87.689.448,95
60.418.720
87.689.448,95
100
18,54
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
131.510.355,28
472.873.086,16
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
472.873.085,32
% 0
% 93,62
3.820,2
% 0
% 0
0
% 0
% 0
3.820,2
% 100
% 0
0
% 0
% 0
38.866.466,52
% 0
% 7,7
38.786.168,26
% 99,79
% 7,68
80.298,26
% 0,21
% 0,02
289.558,53
% 0
% 0,06
-6.952.800,71
% 0
-% 1,38
-5.232.738
% 75,26
-% 1,04
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-1.720.062,71
% 24,74
-% 0,34
505.080.129,86
% 0
% 100
42.000.000
% 0
% 100
12,03

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1551057