KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 20.930.219,4 66.276.448,62 100 59,88
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
FADE 200.000 1.262.000 1,9 1,14
TOPLAM 200.000 1.262.000 1,9 1,14
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,32 3,08 0 0
TOPLAM 0,32 3,08 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC 0,9 10,03 0 0
TOPLAM 0,9 10,03 0 0
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 20,06 0 0
KRDMD 0,44 6,35 0 0
TOPLAM 1,05 26,41 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 0,33 24,67 0 0
TOPLAM 0,33 24,67 0 0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 1,16 0 0
TOPLAM 0,78 1,16 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 10,47 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,39 0 0
MEPET 250.000 870.000 1,31 0,79
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR 1.200.000 2.796.000 4,22 2,53
TOPLAM 1.450.000,81 3.666.010,86 5,53 3,32
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,95 0 0
TOPLAM 0,05 0,95 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 500.000,72 4.030.005,8 6,08 3,64
QNBFB 1,16 40,6 0 0
GARAN 250.000 3.555.000 5,36 3,21
ISCTR 225.000,85 2.286.008,64 3,45 2,07
SKBNK 2.000.000,03 2.460.000,04 3,71 2,22
TSKB 0,34 0,69 0 0
YKBNK 0,43 1,9 0 0
HALKB 800.000 4.480.000 6,76 4,05
VAKBN 1.000.000,3 4.180.001,25 6,31 3,78
TOPLAM 4.775.003,83 20.991.058,92 31,67 18,97
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 11,44 0 0
TOPLAM 0,86 11,45 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 2,44 0 0
VAKFN 1,36 3,98 0 0
TOPLAM 2,01 6,42 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 22,57 0 0
DOHOL 0,54 2,06 0 0
KCHOL 0,48 18,9 0 0
SAHOL 0,5 10,16 0 0
METRO 7.591.453,2 8.957.914,78 13,53 8,08
ENKAI 0,55 8,56 0 0
ITTFH 650.000 871.000 1,31 0,79
SISE 100.000,04 2.040.000,73 3,08 1,84
TRCAS 200.000 1.328.000 2 1,2
TOPLAM 8.541.456,12 13.196.977,76 19,92 11,91
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.743.750 5.998.500 9,05 5,42
EKGYO 2.000.000 5.160.000 7,79 4,66
HLGYO 1.000.000 2.120.000 3,2 1,92
ISGYO 0,35 4,82 0 0
OZGYO 0,56 1,2 0 0
VKGYO 0,43 0,84 0 0
PAGYO 670.000 8.736.800 13,18 7,89
TRGYO 500.000 3.970.000 5,99 3,59
TOPLAM 5.913.751,34 25.985.306,86 39,21 23,48
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 1 10,05 0 0
TOPLAM 1 10,05 0 0
Savunma
ASELS 50.000 1.175.000 1,77 1,06
TOPLAM 50.000 1.175.000 1,77 1,06
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM 0
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 30/05/2022 TRT280628T18 14,27 0 30.035.186,3 3,67 27/05/2022 15,3287 757564619640345901 8.177.625 3,67 30.035.186,3 67,65 27,14
BPP 30/05/2022 BPP 1608 0 76.099,95 76 27/05/2022 17,3388 0 0 76,1 76.099,95 0,17 0,07
BPP 30/05/2022 BPP 16,35 0 2.640.543,69 2.637 27/05/2022 17,7496 0 0 2.640,54 2.640.543,69 5,95 2,39
BPP 30/05/2022 BPP 16,35 0 2.918.917,28 2.915 27/05/2022 17,7496 0 0 2.918,92 2.918.917,28 6,57 2,64
BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 81,92 0 0 0 74,44 4.094.200 9,22 3,7
BYF TRYFNBK00055 0 0 55.000 82,62 0 0 0 84,2 4.631.000 10,43 4,18
TOPLAM 35.780.747,22 8.177.625 44.395.947,22 87,47 40,12
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 56.710.966,62 110.672.395,84 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
110.672.396,25 % 0 % 101,95
B. HAZIR DEĞERLER
4.177,69 % 0 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.177,69 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
18.579,74 % 0 % 0,02
a) Takastan Alacaklar
0,06 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
18.579,68 % 100 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
157.540,5 % 0 % 0,15
D. BORÇLAR (-)
-2.301.421,39 % 0 -% 2,12
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.301.421,39 % 100 -% 2,12
NET VARLIK DEĞERİ
108.551.272,79 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 0 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,58


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

27.05.2022 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033271


BIST