KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 200.386,83 1.131.076,94 2,97
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 1,64 0 0
TRKCM 0,59 1,96 0 0
UNYEC 0,61 2,61 0 0
TOPLAM 2,05 6,21 0 0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,27 0,97 0 0
SODA 0,63 3,67 0 0
TOPLAM 0,9 4,64 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 5,03 0 0
KRDMD 0,44 1,14 0 0
TOPLAM 1,05 6,17 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 4,94 0 0
SISE 0,75 3,62 0 0
TOASO 0,33 8,76 0 0
TOPLAM 2,39 17,32 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,82 0 0
TOPLAM 0,78 0,82 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 5,26 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,2 0 0
TOPLAM 0,81 5,46 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,69 0 0
TOPLAM 0,05 0,69 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 4,87 0 0
QNBFB 1,16 44,77 0 0
ISCTR 0,85 4,85 0 0
SKBNK 0,02 0,02 0 0
TSKB 0,34 0,37 0 0
YKBNK 0,43 0,98 0 0
VAKBN 0,3 1,59 0 0
TOPLAM 3,82 57,45 0 0
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 6,16 0 0
TOPLAM 0,86 6,17 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 2,02 0 0
VAKFN 0,54 1,04 0 0
TOPLAM 1,19 3,06 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,81 4,51 0 0
DOHOL 0,54 0,93 0 0
KCHOL 0,48 8,26 0 0
SAHOL 0,5 4,25 0 0
ENKAI 0,49 3,15 0 0
TOPLAM 2,82 21,1 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO 0,35 0,57 0 0
OZGYO 0,56 0,88 0 0
VKGYO 0,2 0,48 0 0
PAGYO 200.000 1.126.000 99,55 2,96
TOPLAM 200.001,11 1.126.001,93 99,55 2,96
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
ARDYZ 368 4.938,56 0,44 0,01
FONET 1 7,36 0 0
TOPLAM 369 4.945,92 0,44 0,01
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,49 4 1.000.000 0,99 08/05/2018 16,08 0 0,99 998.214,09 100 2,62
TOPLAM 1.000.000 998.214,09 100 2,62
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 02/03/2020 TRT020823T11 11,03 13.011.753,42 1,98 28/02/2020 11,62 725146343928829531 6.554.620 1,98 13.011.753,42 36,2 34,18
REPO 02/03/2020 TRT020823T11 11,03 7.006.328,77 1,98 28/02/2020 11,62 725146343928829532 3.529.415 1,98 7.006.328,77 19,49 18,4
REPO 02/03/2020 TRT100620T16 11,03 27.021,08 0,77 28/02/2020 9,96 725146343928550461 35.000 0,77 27.021,08 0,08 0,07
REPO 02/03/2020 TRT100620T16 11,03 381.297,49 0,84 28/02/2020 9,96 725146343928550757 450.000 0,84 381.297,49 1,06 1,01
REPO 02/03/2020 TRT110827T16 11,03 15.513.975,48 0,89 28/02/2020 11,58 725146343928826209 17.355.385 0,89 15.513.975,48 43,17 40,75
TOPLAM 35.940.376,24 27.924.420 35.940.376,24 100 94,41
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM 37.140.763,07 38.069.667,27 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
38.069.667,84 % 0 % 68,53
B. HAZIR DEĞERLER
1.762,97 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.762,97 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
17.547.553,21 % 100 % 31,58
a) Takastan Alacaklar
17.545.293,63 % 99,99 % 31,58
b) Diğer Alacaklar
2.259,58 % 0,01 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
54.554,02 % 0 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-117.922,54 % 100 -% 0,21
a) Takasa Borçlar
0 % 0 % 0
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-117.922,54 % 100 -% 0,21
NET VARLIK DEĞERİ
55.555.615,5 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,65


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

28.02.2020 haftalık portföy değer tablosu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823287


BIST