KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 16.747.790,52 23.024.390,35 50,81
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 0,94 0 0
TRKCM 0,59 1,71 0 0
UNYEC 0,61 1,52 0 0
GRUP TOPLAMI 2,05 4,17 0 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 4.492.718,34 3.595.216,04 15,62 7,94
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MERKO 3.992.714 2.635.191,24 11,45 5,81
VANGD 500.000 960.000 4,17 2,13
TOPLAM 4.492.714 3.595.191,24 15,62 7,94
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,27 1,09 0 0
SODA 0,63 4,03 0 0
TOPLAM 0,9 5,12 0 0
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 4,8 0 0
KRDMD 0,44 0,99 0 0
TOPLAM 1,05 5,79 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 3,63 0 0
SISE 0,75 3,89 0 0
TOASO 0,33 6,37 0 0
TOPLAM 2,39 13,89 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,41 0 0
GRUP TOPLAMI 0,78 0,41 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,81 4,02 0 0
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 3,9 0 0
TOPLAM 0,8 3,9 0 0
Perakende Ticaret
MGROS 0,01 0,12 0 0
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,64 0 0
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TCELL 0,05 0,64 0 0
TOPLAM 0,05 0,64 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 12.053.114,49 17.960.006,51 39,63
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 4,9 0 0
QNBFB 1,16 8,12 0 0
ISCTR 200.000,85 1.210.005,14 5,26 2,67
SKBNK 0,02 0,02 0 0
TSKB 0,34 0,25 0 0
YKBNK 0,43 1,03 0 0
ALBRK 2.200.000 2.552.000 11,08 5,63
HALKB 150.000 861.000 3,74 1,9
VAKBN 0,3 1,26 0 0
TOPLAM 2.550.003,82 4.623.020,72 20,08 10,2
Sigorta Şirketleri
AKGRT 0 0,01 0 0
ANHYT 0,86 4,33 0 0
TOPLAM 0,86 4,34 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 0,65 1,94 0 0
VAKFN 0,43 0,64 0 0
TOPLAM 1,08 2,58 0 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 600.000,81 1.914.002,58 8,31 4,22
DOHOL 0,54 0,62 0 0
KCHOL 0,48 8,42 0 0
SAHOL 0,5 4,29 0 0
METRO 4.310.126 4.353.227,26 18,91 9,61
ENKAI 0,49 2,68 0 0
BERA 950.000 1.719.500 7,47 3,79
TOPLAM 5.860.128,82 7.986.745,85 34,69 17,62
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 2.492.979 3.290.732,28 14,29 7,26
ISGYO 0,35 0,35 0 0
OZGYO 0,56 0,39 0 0
VKGYO 1.000.000 1.770.000 7,69 3,91
TRGYO 150.000 289.500 1,26 0,64
TOPLAM 3.642.979,91 5.350.233,02 23,24 11,81
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 201.954 1.469.158,56 6,38 3,24
Bilişim
FONET 180.000 1.411.200 6,13 3,11
SMART 21.954 57.958,56 0,25 0,13
TOPLAM 201.954 1.469.158,56 6,38 3,24
Savunma
-
TOPLAM
Diğer
TOPLAM
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 7,48 4 1.000.000 0,99 08.05.2018 47,99 0,9 900.052,61 100 1,99
TOPLAM 1.000.000 900.052,61 100 1,99
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 900.052,61 100 1,99
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 01.07.2019 TRT060121T16 23,98 10.520.280,82 2,14 28.06.2019 26,46 71544810115453558 4.891.405 2,15 10.520.280,82 49,18 23,22
REPO 01.07.2019 TRT160425T17 23,98 9.518.349,32 1,39 28.06.2019 26,46 715448101615453557 6.791.905 1,4 9.518.349,32 44,49 21
BPP 01.07.2019 BPP 24 1.353.664,99 1.351 28.06.2019 27,09 0 1.353,66 1.353.664,99 6,33 2,98
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 21.392.295,13 21.392.295,13 100 47,2
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 39.140.085,65 45.316.738,09 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
45.316.738,65 % 0 % 100,28
B. HAZIR DEĞERLER
2.449,77 % 100 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
2.449,77 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
2.934,12 % 100 % 0,01
a) Takastan Alacaklar
0,11 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
2.934,01 % 100 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
88.808,45 % 0 % 0,2
D. BORÇLAR (-)
-219.547,83 % 100 -% 0,49
a) Takasa Borçlar
-162.642,95 % 74,08 -% 0,36
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-56.904,88 % 25,92 -% 0,13
NET VARLIK DEĞERİ
45.191.383,16 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,15


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

28.06.2019 tarihli portföy değer tablosu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770582


BIST