KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 15.367.466,04 32.467.691,57 100 67,78
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 1,26 0 0
TRKCM 0,59 1,98 0 0
UNYEC 0,61 2,42 0 0
KOZAA 400.000 2.148.000 6,62 4,48
GRUP TOPLAMI 400.002,05 2.148.005,66 6,62 4,48
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 4.290.946,28 11.084.238,23 34,14 23,14
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MERKO 1.811.357 1.358.517,75 4,18 2,84
VANGD 637.531 1.880.716,45 5,79 3,92
TOPLAM 2.448.888 3.239.234,2 9,97 6,76
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,21 1,07 0 0
SODA 0,63 4,32 0 0
MEPET 667.322 940.924,02 2,9 1,96
TOPLAM 667.322,84 940.929,41 2,9 1,96
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 5,48 0 0
KRDMD 650.000,44 1.924.001,3 5,93 4,02
TOPLAM 650.001,05 1.924.006,78 5,93 4,02
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR 23.000 1.633.000 5,03 3,41
FORMT 501.732 3.347.054,19 10,31 6,99
TOPLAM 524.732 4.980.054,19 15,34 10,4
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 3,94 0 0
SISE 0,75 3,58 0 0
TOASO 0,33 6,13 0 0
TOPLAM 2,39 13,65 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,45 0 0
GRUP TOPLAMI 0,78 0,45 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,8 2,4 0 0
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 2,4 0 0
TOPLAM 0,8 2,4 0 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,59 0 0
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TCELL 0,05 0,59 0 0
TOPLAM 0,05 0,59 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 10.364.016,08 18.101.069,24 55,75 37,79
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 4,6 0 0
QNBFB 1,09 5,04 0 0
ISCTR 0,85 3,34 0 0
SKBNK 0,02 0,02 0 0
YKBNK 1.250.000,43 2.000.000,68 6,16 4,17
HALKB 100.000 630.000 1,94 1,32
VAKBN 600.000,3 2.016.001,01 6,21 4,21
TOPLAM 1.950.003,41 4.646.014,69 14,31 9,7
Sigorta Şirketleri
ANHYT 0,86 5,1 0 0
TOPLAM 0,86 5,1 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 844.744,65 1.909.122,9 5,88 3,99
VAKFN 0,43 0,56 0 0
TOPLAM 844.745,08 1.909.123,46 5,88 3,99
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 1,81 3,56 0 0
DOHOL 0,54 0,62 0 0
KCHOL 0,48 7,49 0 0
SAHOL 0,5 3,61 0 0
METRO 4.250.000 3.400.000 10,47 7,1
ENKAI 0,49 2,24 0 0
TOPLAM 4.250.003,82 3.400.017,52 10,47 7,1
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.154.262 1.165.804,62 3,59 2,43
ISGYO 0,35 0,31 0 0
OZGYO 765.000,56 4.544.103,54 14 9,49
VKGYO 1.400.000 2.436.000 7,5 5,08
TOPLAM 3.319.262,91 8.145.908,47 25,09 17
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 312.500 1.134.375 3,49 2,37
Bilişim
FONET 312.500 1.134.375 3,49 2,37
TOPLAM 312.500 1.134.375 3,49 2,37
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 6,35 4 790.000 0,97 08.05.2018 73,72 0,94 746.353,25 27,32 1,56
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 5,91 4 1.000.000 0,99 08.05.2018 32,31 0,96 961.872,32 35,21 2,01
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 7,01 4 500.000 0,96 08.05.2018 37,07 1,02 513.839,55 18,81 1,07
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 7,21 4 500.000 0,98 08.05.2018 32,21 1,02 510.045,19 18,67 1,06
TOPLAM 2.790.000 2.732.110,31 100 5,7
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.790.000 2.732.110,31 100 5,7
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 100.000 20,6 0 20,2 2.020.300 15,9 4,22
REPO 30.10.2018 TRT060121T16 22,69 3.508.745,21 1,95 26.10.2018 25,57 705750683936541485 1.788.255 1,96 3.508.745,21 27,61 7,32
REPO 30.10.2018 TRT081123T10 22,69 5.513.742,47 1,56 26.10.2018 25,57 705750683936541475 3.510.695 1,57 5.513.742,47 43,39 11,51
BPP 30.10.2018 BPP 23,7 1.664.311,45 1.660 26.10.2018 26,7 1.664,31 1.664.311,45 13,1 3,47
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 10.786.799,13 12.707.099,13 100 26,52
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 28.944.265,17 47.906.901,01 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.906.901,17 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
3.302,71 % 100 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
3.302,71 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
4.191.628,41 % 100 % 9,41
a) Takastan Alacaklar
4.189.009,8 % 99,94 % 9,4
b) Diğer Alacaklar
2.618,61 % 0,06 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
40.158,55 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-)
-7.584.496,45 % 100 -% 17,02
a) Takasa Borçlar
-6.707.628,09 % 88,44 -% 15,05
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-876.868,36 % 11,56 -% 1,97
NET VARLIK DEĞERİ
44.557.494,39 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,12


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

26/10/2018 Portföy Değer Tablosu
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716180


BIST