KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 13.045.129,04 30.107.785,1 100000936 62,37872864
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 1,19 0 0
TRKCM 0,59 2,52 0 0
UNYEC 0,61 2,4 0 0
GRUP TOPLAMI 2,05 6,11 0002029 0001266
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 2.416.677,28 8.874.554,39 29,47594571 18,38582318
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
VANGD 637.531 1.689.457,15 5,61 3,5
MERKO 593.957 522.682,16 1,74 1,08
TOPLAM 1.231.488 2.212.139,31 7,35 4,58
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,21 1,12 0 0
SODA 0,63 4,39 0 0
MEPET 667.322 1.087.734,86 3,61 2,25
TOPLAM 667.322,84 1.087.740,37 3,61 2,25
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 6,73 0 0
KRDMD 0,44 1,79 0 0
TOPLAM 1,05 8,52 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR 15.000 1.245.000 4,14 2,58
FORMT 502.863 4.329.650,43 14,38 8,97
TOPLAM 517.863 5.574.650,43 18,52 11,55
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 4,32 0 0
SISE 0,75 4,38 0 0
TOASO 0,33 7,06 0 0
TOPLAM 2,39 15,76 0 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,46 0 0
ENJSA 202.451 1.070.965,79 3,5601 2,22
GRUP TOPLAMI 202.451,78 1.070.966,25 3,5601 2,22
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,8 2,66 0000883 0000551
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 2,66 0 0
TOPLAM 0,8 2,66 0 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 500.000,05 1.820.000,58 6,04495008 3,77057905
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TCELL 0,05 0,58 0 0
TTKOM 500.000 1.820.000 6,04 3,77
TOPLAM 500.000,05 1.820.000,58 6,04 3,77
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 9.775.997,08 17.754.255,11 58,96898444 36,78230824
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 4,98 0 0
QNBFB 1,09 5,69 0 0
ISCTR 0,85 3,76 0 0
SKBNK 0,02 0,02 0 0
YKBNK 0,43 0,8 0 0
HALKB 150.000 1.003.500 3,33 2,08
VAKBN 550.000,3 2.084.501,14 6,92 4,32
TOPLAM 700.003,41 3.088.016,39 10,25 6,4
Sigorta Şirketleri
ANHYT 0,86 5,59 0 0
TOPLAM 0,86 5,59 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 844.744,65 1.858.438,22 6,17 3,85
VAKFN 0,43 0,6 0 0
TOPLAM 844.745,08 1.858.438,82 6,17 3,85
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 1,81 4,44 0 0
DOHOL 0,54 0,58 0 0
KCHOL 0,48 8,19 0 0
SAHOL 0,5 3,82 0 0
METRO 4.250.000 3.612.500 12 7,48
ENKAI 0,49 2,55 0 0
ISGSY 550.000 830.500 2,76 1,72
TOPLAM 4.800.003,82 4.443.019,58 14,76 9,2
Diğer Mali Kuruluşlar
TOPLAM
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.154.262 1.304.316,06 4,33 2,7
ISGYO 0,35 0,32 0 0
OZGYO 801.981,56 4.434.958,35 14,73 9,19
VKGYO 1.475.000 2.625.500 8,72 5,44
TOPLAM 3.431.243,91 8.364.774,73 27,78 17,33
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 150.000 588.000 1,95 1,22
Bilişim
FONET 150.000 588.000 1,95 1,22
TOPLAM 150.000 588.000 1,95 1,22
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 6,35 4 790.000 0,97 08.05.2018 44,69 0,97 768.257,68 27,93 1,59
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 5,91 4 1.000.000 0,99 08.05.2018 32,24 0,94 941.796,02 34,24 1,95
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 7,01 4 500.000 0,96 08.05.2018 34,14 1,01 507.614,02 18,45 1,05
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 5,8 4 500.000 0,98 08.05.2018 22,88 1,06 532.985,59 19,38 1,11
TOPLAM 2.790.000 2.750.653,31 100 5,7
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.790.000 2.750.653,31 100 5,7
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 01.10.2018 TRT140922T17 23,2 2.003.772,6 0,64 28.09.2018 25,76 704642101337880831 3.122.020 0,64 2.003.772,6 13 4,15
REPO 01.10.2018 TRT140922T17 23,2 1.502.829,45 0,64 28.09.2018 25,76 704642101337880838 2.341.515 0,64 1.502.829,45 9,75 3,11
REPO 01.10.2018 TRT140922T17 23,2 8.516.033,56 0,64 28.09.2018 25,76 704642101337880839 13.268.575 0,64 8.516.033,56 55,26 17,64
BPP 01.10.2018 BPP 26,6 901.967,67 900 28.09.2018 30,43 901,96 901.967,67 5,85 1,87
BPP 01.10.2018 BPP 26,6 2.485.422,03 2.480 28.09.2018 30,43 2.485,42 2.485.422,03 16,14 5,16
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI 15.410.025,31 15.410.025,31 100 31,93
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 31.245.154,35 48.268.463,72 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
48.268.463,79 % 0 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
1.308,21 % 100 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.308,21 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
8.675.202,84 % 100 % 18,8
a) Takastan Alacaklar
8.674.443,45 % 99,99 % 18,8
b) Diğer Alacaklar
759,39 % 0,01 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
40.831,28 % 0 % 0,09
D. BORÇLAR (-)
-10.833.550,96 % 100 -% 23,47
a) Takasa Borçlar
-9.927.032,94 % 91,63 -% 21,51
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-906.518,02 % 8,37 -% 1,96
NET VARLIK DEĞERİ
46.152.255,16 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,2


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

28/09/2018 Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710105


BIST