KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A. PAY TOPLAM 10.769.737,65 25.560.993,98 55,61
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 0,89 0 0
TRKCM 0,53 2,62 0 0
UNYEC 0,61 2,54 0 0
GRUP TOPLAMI 1,99 6,05 0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
VANGD 537.531 1.478.210,25 5,78 3,22
TOPLAM 537.531 1.478.210,25 3,22
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,19 0,84 0 0
SODA 0,57 3,63 0 0
MEPET 667.322 1.267.911,8 4,96 2,76
TOPLAM 667.322,76 1.267.916,27 2,76
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 6,69 0 0
KRDMD 0,44 1,88 0 0
TOPLAM 1,05 8,57 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR 23.000 1.626.100 6,36 3,54
FORMT 439.594 3.538.731,7 13,84 7,69
TOPLAM 462.594 5.164.831,7 11,23
Diğer İmalat Sanayii
ANACM 1,31 4,15 0 0
SISE 0,75 3,68 0 0
TOASO 0,33 7,37 0 0
TOPLAM 2,39 15,2 0
GRUP TOPLAMI 1.667.451,2 7.910.981,99 17,21
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR 0,78 0,55 0 0
GRUP TOPLAMI 0,78 0,55 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC 0,8 3,06 0 0
TOPLAM 0,8 3,06 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
GRUP TOPLAMI 0,8 3,06 0
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL 0,05 0,62 0 0
TOPLAM 0,05 0,62 0
Depolama
GRUP TOPLAMI 0,05 0,62 0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK 0,72 5,11 0 0
QNBFB 1,09 6,1 0 0
ISCTR 0,85 4,19 0 0
SKBNK 0,02 0,03 0 0
YKBNK 0,42 0,89 0 0
HALKB 310.000 2.117.300 8,28 4,61
VAKBN 650.000,3 2.613.001,21 10,22 5,68
TOPLAM 960.003,4 4.730.317,53 10,29
Sigorta Şirketleri
ANHYT 0,86 5,71 0 0
TOPLAM 0,86 5,71 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN 844.744,65 2.052.729,49 8,03 4,47
VAKFN 0,43 0,66 0 0
TOPLAM 844.745,08 2.052.730,15 4,47
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK 0,93 4,28 0 0
DOHOL 0,54 0,52 0 0
KCHOL 0,48 6,47 0 0
SAHOL 0,5 4,25 0 0
METRO 4.250.000 4.080.000 15,96 8,88
ENKAI 0,49 2,34 0 0
ISGSY 1.300.000 2.366.000 9,26 5,15
TOPLAM 5.550.002,94 6.446.017,86 14,03
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO 1.154.262 1.500.540,6 5,87 3,26
ISGYO 0,35 0,33 0 0
OZGYO 483.268,2 2.426.489,53 9,49 5,28
TOPLAM 1.637.530,55 3.927.030,46 8,54
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
GRUP TOPLAMI 8.992.282,83 17.156.101,71 37,33
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET 110.000 493.900 1,93 1,07
TOPLAM 110.000 493.900 1,07
Savunma
Diğer
GRUP TOPLAMI 110.000 493.900 1,07
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 4,8017 4 790.000 0,97 08.05.2018 21,61 1,02 811.030,5 28,18 1,76
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 4,6 4 1.000.000 1 08.05.2018 20,15 1,03 1.038.480,49 36,08 2,26
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 5,67 4 500.000 0,96 08.05.2018 26,62 1,02 514.659,5 17,88 1,12
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 5,8 4 500.000 0,98 08.05.2018 22,88 1,02 514.360,76 17,87 1,12
TOPLAM 2.790.000 2.878.531,25 6,26
Finansman Bonosu
TOPLAM
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.790.000 2.878.531,25 6,26
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO 30.07.2018 TRT150519T15 16,31 7.008,63 0,7 27.07.2018 16,17 702151432623018688 10.000 0,7 7.008,63 0,04 0,02
REPO 30.07.2018 TRT240227T17 16,31 6.508.681,51 0,72 27.07.2018 17,63 702151432623021009 8.942.340 0,72 6.508.681,51 37,13 14,15
REPO 30.07.2018 TRT240227T17 16,31 1.001.335,62 0,72 27.07.2018 17,63 702151432623021010 1.375.745 0,72 1.001.335,62 5,71 2,18
REPO 30.07.2018 TRT240724T15 16,31 2.002.672,88 0,68 27.07.2018 17,64 702151432623021035 2.909.345 0,68 2.002.672,88 11,42 4,36
REPO 30.07.2018 TRT240724T15 16,31 8.010.691,51 0,68 27.07.2018 17,64 702151432623021036 11.637.365 0,68 8.010.691,51 45,7 17,42
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 17.530.390,15 17.530.390,15 38,13
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 31.090.127,8 45.969.915,38 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
45.969.915,97 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
4.522,65 % 100 % 0,01
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
4.522,65 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
7.710.109,38 % 100 % 17,06
a) Takastan Alacaklar
7.708.475,67 % 99,98 % 17,06
b) Diğer Alacaklar
1.633,71 % 0,02 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
46.843,18 % 100 % 0,1
D. BORÇLAR (-)
-8.535.838,5 % 100 -% 18,89
a) Takasa Borçlar
-7.645.500 % 89,57 -% 16,92
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-890.338,5 % 10,43 -% 1,97
NET VARLIK DEĞERİ
45.195.552,68 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,15


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

27/07/2018 Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698602


BIST