KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
29.08.2024 Tarihli Detaylı Portföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
21.252.542,22
228.167.404,05
100
73,01
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
-
TOPLAM
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
YYLGD
750.000
8.700.000
3,81
2,78
TOPLAM
750.000
8.700.000
3,81
2,78
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM
0,32
7,4
0
0
SASA
2.480.000
12.201.600
5,35
3,9
TOPLAM
2.480.000,32
12.201.607,4
5,35
3,9
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC
0,9
62,01
0
0
TOPLAM
0,9
62,01
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,61
29,49
0
0
KRDMD
650.000,44
14.937.010,11
6,55
4,78
-
TOPLAM
650.001,05
14.937.039,6
6,55
4,78
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO
0,33
80,52
0
0
TOPLAM
0,33
80,52
0
0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI
50.000
976.500
0,43
0,31
TOPLAM
50.000
976.500
0,43
0,31
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR
0,78
9,86
0
0
TOPLAM
0,78
9,86
0
0
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC
0,8
43,6
0
0
Perakende Ticaret
MGROS
0,01
4,36
0
0
MEPET
250.000
2.375.000
1,04
0,76
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.200.000
12.156.000
5,33
3,89
TOPLAM
1.450.000,81
14.531.047,96
6,37
4,65
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TCELL
0,05
4,92
0
0
TOPLAM
0,05
4,92
0
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
200.000,72
11.660.041,98
5,1
3,74
GARAN
250.000
28.075.000
12,3
8,98
HALKB
650.000
10.146.500
4,45
3,25
ISCTR
624.995,62
8.262.442,11
3,62
2,64
QNBFB
1,16
435,87
0
0
SKBNK
1.680.107,54
7.274.865,66
3,19
2,33
TSBK
0,34
3,93
0
0
VAKBN
500.000,3
9.460.005,68
4,15
3,03
YKBNK
0,43
13,32
0
0
TOPLAM
3.905.106,11
74.879.308,55
32,81
23,97
Sigorta Şirketleri
AKGRT
0
0,01
0
0
ANHYT
0,86
88,41
0
0
TOPLAM
0,86
88,42
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,65
7,07
0
0
VAKFN
2,07
5,63
0
0
TOPLAM
2,72
12,7
0
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,81
77,92
0
0
DOHOL
0,54
8,42
0
0
ENKAI
0,59
28,69
0
0
KCHOL
0,48
89,42
0
0
METRO
7.591.453,2
18.523.145,81
8,12
5,93
SAHOL
0,5
44
0
0
SISE
300.000,04
13.026.001,56
5,71
4,16
TRCAS
150.000
3.495.000
1,53
1,12
TOPLAM
8.041.456,16
35.044.395,82
15,36
11,21
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
PAGYO
670.000
32.106.400
14,07
10,27
TRGYO
300.000
14.370.000
6,3
4,6
VKGYO
211.419,99
384.784,39
0,17
0,13
AVGYO
1.743.750
12.868.875
5,64
4,12
EKGYO
500.000
5.840.000
2,56
1,87
HLGYO
500.797,58
1.327.113,59
0,58
0,42
ISGYO
0,35
5,56
0
0
OZGYO
0,56
3,14
0
0
TOPLAM
3.925.968,48
66.897.181,68
29,32
21,41
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
3,65
64,61
0
0
TOPLAM
3,65
64,61
0
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
02/09/2024
TRT020529T18
51,88
0
58.329.757,81
1,02
29/08/2024
67,7544
790219582408318638
56.957.095
1,02
58.329.757,81
69,17
18,67
BPP
02/09/2024
BPP
51,55
0
10.056.493,15
10.000
29/08/2024
67,2
272699
0
10.056,49
10.056.493,15
11,93
3,22
BPP
02/09/2024
BPP
51,55
0
15.940.547,29
15.851
29/08/2024
67,2
272717
0
15.940,55
15.940.547,29
18,9
5,1
TOPLAM
84.326.798,25
56.957.095
84.326.798,25
100
26,99
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
105.579.340,47
312.494.202,3
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
312.494.202,84
% 0
% 94,92
5.812,61
% 0
% 0
0
% 0
% 0
5.812,61
% 100
% 0
0
% 0
% 0
17.026.036,24
% 0
% 5,17
16.999.943,63
% 99,85
% 5,16
26.062,61
% 0,15
% 0,01
363.071,7
% 0
% 0,11
-668.222,85
% 0
-% 0,2
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-668.222,85
% 100
-% 0,2
329.220.900,54
% 0
% 100
42.000.000
% 0
% 100
7,84
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1329265