KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
16.08.2024 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
22.337.542,22
267.796.073,6
80,89
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
875.000
20.575.000
6,21
TOPLAM
875.000
20.575.000
6,21
Kömür ve Linyit Madencilik
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
750.000
9.210.000
2,78
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
2.565.000,32
26.293.306,87
7,94
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
0,9
62,56
0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
775.001,05
19.593.040,4
5,92
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM
0,33
79,79
0
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
50.000
1.168.000
0,35
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM
0,78
10,34
0
Enerji
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM
0,8
47,88
0
Perakende Ticaret
TOPLAM
250.000,01
2.497.504,59
0,75
Lokanta ve Oteller
Konaklama
TOPLAM
1.200.000
12.960.000
3,92
TOPLAM
1.450.000,81
15.457.552,47
4,67
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM
0
0
0
Haberleşme
TOPLAM
0,05
5,18
0
Depolama
TOPLAM
0,05
5,18
0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
3.905.106,11
73.907.160,37
22,32
Sigorta Şirketleri
TOPLAM
0,86
85,02
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
2,72
13,39
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
8.041.456,15
34.730.823,97
10,5
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
3.925.968,49
66.860.865,38
20,2
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
TOPLAM
3,65
67,86
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
TOPLAM
0
0
0
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
--/--/--
TRYFNBK00030
0
0
80.000
198,33
--/--/--
0
0
0
197,9
15.832.000
25,02
4,78
REPO
19/08/2024
TRT280531T14
50
0
16.065.753,42
4,28
16/08/2024
4,2811
789705285844424532
3.737.345
4,3
16.065.753,42
25,39
4,85
REPO
19/08/2025
TRT110232T15
50
0
6.024.657,53
2,8
16/08/2024
2,7953
789705285844424523
2.146.455
2,81
6.024.657,53
9,53
1,83
BPP
19/08/2024
BPP
50,95
0
15.302.815,92
15.239
16/08/2024
66,2689
258916
0
15.302,82
15.302.815,92
24,19
4,62
BPP
19/08/2024
BPP
50
0
10.041.917,81
10.000
16/08/2024
66,3517
258722
0
10.041,92
10.041.917,81
15,87
3,03
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
47.515.144,68
5.883.800
63.267.144,68
100
19,11
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
69.852.686,9
331.063.218,28
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
331.063.218,81
% 0
% 101,13
4.350,02
% 0
% 0
0
% 0
% 0
4.350,02
% 100
% 0
0
% 0
% 0
5.021.181,59
% 0
% 1,53
4.953.499,94
% 98,65
% 1,51
67.681,65
% 1,35
% 0,02
471.624,31
% 0
% 0,14
-9.197.640,62
% 0
-% 2,81
-8.635.270
% 93,89
-% 2,64
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-562.370,62
% 6,1
-% 0,17
327.362.734,11
% 0
% 100
42.000.000
% 0
% 100
7,79
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1325942