KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 6.305 -1.457.755 1.321.739 4.120.289
Transferler
1.321.739 -1.321.739 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.974 0 -34.570 -36.544
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 4.331 -136.016 -34.570 4.083.745 0 4.083.745
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 4.250.000 -11.080 -136.016 -362.334 3.740.570
Transferler
-362.334 362.334 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.559 -203.992 -241.551
Dönem Sonu Bakiyeler
14 4.250.000 -48.639 -498.350 -203.992 3.499.019 0 3.499.019


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-415.709 636.310
Dönem Karı (Zararı)
-203.992 -34.570
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.270 -42.502
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 15.749 4.284
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13-15 -9.858 4.248
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3-20 -26.490 -49.800
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -6.671 -1.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-184.447 713.382
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4-20 0 -684.550
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -10.684 1.732.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.455 -40.839
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -111.147 -69.374
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -575 7.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 19.877 1.278
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-13 -24.476 -100.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.987 -131.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3-9-20 -55.987 -131.813
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-415.709 636.310
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.541 173.254
Ödenen Faiz
20 -1.563
Alınan Faiz
20 58.104 173.254
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-359.168 809.564
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-359.168 809.564
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.288.838 1.811.047
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.929.670 2.620.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.929.670 2.288.838
Finansal Yatırımlar
4 1.277.696 1.251.760
Ticari Alacaklar
100.632 89.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 36.344 27.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 64.288 62.650
Diğer Alacaklar
2.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.500 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 121.728 10.581
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9-15 93.246 84.492
ARA TOPLAM
3.525.472 3.725.620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.525.472 3.725.620
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.931 15.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.931 15.976
Maddi Duran Varlıklar
11 14.487 17.591
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 45.858 57.323
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 50.091 51.271
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 8.913 1.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.280 143.767
TOPLAM VARLIKLAR
3.659.752 3.869.387
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.285 5.860
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 5.285 5.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 675
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.207 48.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.207 48.963
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 48.207 48.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 37.486 17.609
Diğer Borçlar
19.024 32.314
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 19.024 32.314
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.593 3.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 27.593 3.852
ARA TOPLAM
137.595 108.598
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.595 108.598
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.138 11.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.138 11.569
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.138 11.569
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.000 8.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 22.000 8.650
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.138 20.219
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
160.733 128.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.499.019 3.740.570
Ödenmiş Sermaye
14 4.250.000 4