KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.216.262 -24.732.006
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.924.967 17.523.022
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.445.541 -6.743.727
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.491.002 -665.833
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 3.936.543 -6.077.894
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
28.204.686 -36.177.134
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4-5 -25.668 2.102
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4-5 -104.483 395.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 28.334.837 -36.575.160
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
28.725.260 -25.397.839
Alınan Faiz
12 1.491.002 665.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.040.298 35.954.171
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 14.054.431 63.512.595
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -54.094.729 -27.558.424
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.824.036 11.222.165
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.824.036 11.222.165
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.850.076 627.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.026.040 11.850.076
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.026.040 11.850.076
Diğer Alacaklar
4-5 28.079 2.411
Finansal Varlıklar
19 10.807.183 34.954.491
Diğer Varlıklar
1.732.872 9.856.944
TOPLAM VARLIKLAR
14.594.174 56.663.922
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-5 311.019 415.502
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
311.019 415.502
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.283.155 56.248.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 56.248.420 2.771.227
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -1.924.967 17.523.022
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 14.054.431 63.512.595
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -54.094.729 -27.558.424
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.283.155 56.248.420
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.140.173 485.271
Temettü Gelirleri
12 350.829 180.562
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.417.596 11.184.915
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.936.543 6.077.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 130.690 27.244
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-897.255 17.955.886
Yönetim Ücretleri
8 -741.995 -333.956
Saklama Ücretleri
8 -89.539 -19.450
Denetim Ücretleri
8 -10.500 -7.202
Kurul Ücretleri
8 -4.267 -3.915
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -127.793 -54.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -53.618 -13.862
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.027.712 -432.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.924.967 17.523.022
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.924.967 17.523.022
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.924.967 17.523.022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268562
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN