KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.167.307 13.167.622
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.135.301 56.341.873
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-458.562.257 222.921.863
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -13.843.785 -7.840.337
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -444.718.472 230.762.200
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
465.021.080 -273.936.451
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
4-5 8.223.586 -15.127.996
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4-5 -16.704.212 42.619.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 473.501.706 -301.428.368
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.323.522 5.327.285
Alınan Temettü
12 108.791 1.397.038
Alınan Faiz
12 13.734.994 6.443.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.811.377 -10.326.368
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 13.126.020 16.686.923
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -19.937.397 -27.013.291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.355.930 2.841.254
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.355.930 2.841.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.067.684 46.226.430
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
58.423.614 49.067.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 58.423.614 49.067.684
Ters Repo Alacakları
5 25.119.178 69.056.712
Diğer Alacaklar
4-5 30.921.200 39.144.786
Finansal Varlıklar
5 40.663.500 25.509.200
TOPLAM VARLIKLAR
155.127.492 182.778.382
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 54.204.383 70.908.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
54.204.383 70.908.595
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.923.109 111.869.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
111.869.787 65.854.282
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -4.135.301 56.341.873
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 13.126.020 16.686.923
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -19.937.397 -27.013.291
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
100.923.109 111.869.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 13.734.994 6.443.299
Temettü Gelirleri
12 108.791 1.397.038
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -443.660.658 293.759.994
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 444.718.472 -230.762.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 243.426 1.144.985
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.145.025 71.983.116
Yönetim Ücretleri
8 -1.587.758 -1.211.762
Saklama Ücretleri
8 -212.935 -284.570
Denetim Ücretleri
8 -28.073 -18.796
Kurul Ücretleri
8 -20.881 -17.074
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.911.859 -13.240.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -378.879 -540.205
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-19.140.385 -15.313.140
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.995.360 56.669.976
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 -139.941 -328.103
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.135.301 56.341.873
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.135.301 56.341.873



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268560


BIST