KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2022/I.Dönem Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.590,5 % 0,00418634
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.514 % 0,00286733
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
30.612,14 % 0,01944509
Fon Yönetim Ücreti
759.184,59 % 0,48224045
Hisse Senedi Komisyonu
32.686,45 % 0,02076271
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.972,05 % 0,0037935
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.230,3 % 0,00332233
Türev Araçlar Komisyonu
391.048,39 % 0,24839723
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
57.956,18 % 0,03681425
TOPLAM GİDERLER
1.293.794,6 % 0,82182923
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
157.428.642,62 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018606


BIST