KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

2021/III. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
208 % 0,00088878
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
336 % 0,00143572
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.222,99 % 0,0052258
Fon Yönetim Ücreti
20.519,77 % 0,08768041
Hisse Senedi Komisyonu
3.452,85 % 0,01475393
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
294 % 0,00125625
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.662,52 % 0,01137687
Türev Araçlar Komisyonu
14.929,91 % 0,06379509
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.937,7 % 0,01682568
TOPLAM GİDERLER
47.563,74 % 0,20323855
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.402.912,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968058


BIST