KAP ***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2022
Açıklama
2022_1.Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.633,81 % 0,000926
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
523,46 % 0,000133
Bağımsız Denetim Ücreti
7.955,17 % 0,002026
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
90.653,01 % 0,023089
Fon Yönetim Ücreti
1.696.274,92 % 0,43203
Hisse Senedi Komisyonu
83.575,58 % 0,021286
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.266,47 % 0,003124
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
397,9 % 0,000101
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.611,25 % 0,008306
TOPLAM GİDERLER
1.927.891,57 % 0,491021
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
392.629.182,88 % 0,491021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017809
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN