KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 6.557 -1.768.246 -781.741 2.456.570 2.456.570
Transferler
-781.741 781.741 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.355 7.355 7.355
Dönem Karı (Zararı)
-120.260 -120.260 -120.260
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 13.912 -2.549.987 -120.260 2.343.665 2.343.665
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 7.338 -2.549.987 -326.047 2.131.304 2.131.304
Transferler
-326.047 326.047
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.430 12.430 12.430
Dönem Karı (Zararı)
-104.623 -104.623 -104.623
Sermaye Arttırımı
3.000.000 3.000.000 3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 19.768 -2.876.034 -104.623 5.039.111 5.039.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-176.566 -189.885
Dönem Karı (Zararı)
-104.623 -120.260
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.818 37.812
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6, 7 43.322 41.304
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.649 73.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.105 73.432
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.544 5
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-31.153 -22.119
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -58.467 -52.472
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27.314 30.353
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -54.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-102.248 -60.919
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-174.986 -88.818
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-174.986 -88.818
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.970 79.305
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.634 3.206
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.258 -17.012
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107.258 -17.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.220 -1.631
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.356 -30.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48 -5.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.042 -4.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.994 -857
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-160.053 -143.367
Alınan Faiz
41.115 41.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -31.563
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-57.628 -56.198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.000.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.823.434 -189.885
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.823.434 -189.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.748.988 1.999.597
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.572.422 1.809.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.584.365 1.751.125
Ticari Alacaklar
789.220 614.234
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 789.220 614.234
Diğer Alacaklar
43.176 36.206
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 43.176 36.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 28.471 25.429
Diğer Dönen Varlıklar
9 4.816 7.450
ARA TOPLAM
5.450.048 2.434.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.450.048 2.434.444
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 16.599 18.848
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 449.196 490.032
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 6.368 6.605
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 6.368 6.605
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
472.163 515.485
TOPLAM VARLIKLAR