KAP ***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.544.039 1.597.288
Net Dönem Karı (Zararı)
2.874.064 1.738.205
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.408.324 -2.695.277
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -27.272 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.381.052 -2.695.277
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
669.975 -140.917
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-11.047 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
681.022 -140.917
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.135.715 -1.097.989
Alınan Faiz
27.272
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.381.052 2.695.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.544.039 1.597.288
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.544.039 1.597.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.363.632 12.494.415
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.907.671 14.091.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.907.671 14.363.632
Finansal Varlıklar
7 882.560.000 882.560.000
Diğer Varlıklar
20.469 9.422
TOPLAM VARLIKLAR
900.488.140 896.933.054
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4 681.022 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
681.022 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
899.807.118 896.933.054


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
896.933.054 792.487.499
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.874.064 1.738.205
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 899.807.118 794.225.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
27.272
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.598.640 275.424
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.381.052 2.695.277
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.006.964 2.970.701
Yönetim Ücretleri
4,8,14 -1.345.668 -813.707
Saklama Ücretleri
8 -448.817 -287.138
Denetim Ücretleri
8 -31.958 -53.698
Danışmanlık Ücretleri
-136.841 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -169.616 -77.953
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
4,8,14 -2.132.900 -1.232.496
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.874.064 1.738.205
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.874.064 1.738.205
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.874.064 1.738.205



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178431


BIST