KAP METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü Fon Sepeti Fonu
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
ISIN Kodu TRYMETL00159
Fonun Halka Arz Tarihi 19.06.2023
Fon Tutarı (TL) 10.000.000.000
Toplam Pay Sayısı 1.000.000.000.000
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 28.04.2023
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fon tarafından teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin büyüme olanaklarına, kazançlarına ve değer artışlarına yatırımcılarının iştirak etmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda fon portföyünün devamlı olarak asgari %80?i teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve/veya yabancı şirketlerin ihraç ettikleri yerli ve/veya yabancı ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına, yerli ve/veya yabancı borçlanma araçlarına ve kira sertifikalarına yatırım yapan ve/veya teknoloji temalı yerli ve/veya yabancı yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılacaktır.
Fonun temasına uygun fonlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
* Yurtiçinde ?BIST Teknoloji Endeksi / BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi? kapsamındaki şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, bu endekse dayalı borsa yatırım fonu katılma paylarına veya teknoloji ve/veya alt sektörleri temalı yerli yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları,
* Yurtdışında ise MSCI, S&P, Nasdaq, FTSE Russell, Black Rock, Bloomberg, Clean Edge Inc. Solactive AG, Euronext N.V. MAC Index LLC veya Wisdom Tree Investments Inc. tarafından oluşturulmuş teknoloji ve/veya alt sektörleri temalı endekslere dayalı yabancı borsa yatırım fonları ve izahnamesi Kurulca onaylanan yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.
Fon portföyünde yer alan diğer para ve sermaye piyasası araçları ve işlemleri toplamı fon portföy değerinin %20?sini aşamaz.
Fon portföy değerinin en fazla %50?si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına, Türkiye?de kurulu olup ünvanında yabancı ifadesi geçen fonlara yatırılabilir. Ayrıca fon portföy değerinin %80 ve fazlası döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına (Türkiye?de kurulan ve unvanında ?Döviz? ifadesi geçen yatırım fonları da dahil) yatırılamaz.

Fonun Risk Aralığı Agresif (5-7)
Fonun Risk Değeri 6

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 50 - 19.06.2023
NASDAQ-100 NATIONAL NET TOTAL RETURN ENDEKSİ 25 - 19.06.2023
NASDAQ 100 TECHNOLOGY SECTOR TOTAL RETURN INDEX (NTTR) 15 - 19.06.2023
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 - 19.06.2023

Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 50-70 Teknoloji endeksinde yer alan veya teknoloji temalı
FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 30-50 Teknoloji endeksinde yer alan veya teknoloji temalı
DİĞER ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-20 Yerli/Yabancı ortaklar payları ve/veya Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ve Global Depo Sertifikaları (GDR)
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI - Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-20
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Gümüş ve/veya Gümüşe Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 0-20
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 0-20
Gayrimenkul Sertifikaları 0-20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0-10
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
Ters Repo İşlemleri 0-10
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 BIST teknoloji endeksini takip eden borsa yatırım fonları dışındakiler
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0-20 Yabancı borsa yatırım fonları için fonun ana temasını oluşturan yatırım fonları katılma payları ve borsa yatırım fonları katılma payları hariç
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20
Yapılandırılmış Yatırım Araçları 0-10
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikası (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları 0-20

İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
0,004246 1,55 0,004246 1,55 1,65

Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2022 5 95




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154125


BIST