KAP ***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MEGAP*** MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 951.431.793 373.807.334 483.278.782 123.555.328
Satışların Maliyeti
31 -846.531.063 -345.168.935 -442.500.292 -109.816.542
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
104.900.730 28.638.399 40.778.490 13.738.786
BRÜT KAR (ZARAR)
104.900.730 28.638.399 40.778.490 13.738.786
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -15.875.693 -5.175.118 -5.217.200 -2.009.551
Pazarlama Giderleri
28,33 -3.042.921 -977.451 -1.413.017 -671.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 86.956.368 17.521.578 22.518.918 468.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -65.409.192 -25.351.364 -4.201.812 -8.686.190
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
107.529.292 14.656.044 52.465.379 2.839.294
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.419.971 419.800
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-315.575 -24.412
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-6.351 -3.865
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
109.627.337 15.075.844 52.437.102 2.839.294
Finansman Gelirleri
37 212.514 462.244 -617.604 131.804
Finansman Giderleri
37 -32.017.734 -6.512.721 -13.627.688 -2.662.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.822.117 9.025.367 38.191.810 308.259
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.387.438 1.678.318 -5.056.120 912.648
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -10.741 14.741 -3.563
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -4.387.438 1.689.059 -5.070.861 916.211
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
73.434.679 10.703.685 33.135.690 1.220.907
DÖNEM KARI (ZARARI)
73.434.679 10.703.685 33.135.690 1.220.907
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
73.434.679 10.703.685 33.135.690 1.220.907
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-95.062.538 2.067.863
Dönem Karı (Zararı)
73.434.679 10.703.685
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 73.434.679 10.703.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.192.933 14.384.956
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 7.656.085 2.849.737
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.197.995 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33 1.197.995 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
763.906 -360.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 781.741 9.044
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -17.835 -369.372
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.725.960 14.004.406
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -318.771 -462.244
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34 32.451.671 6.512.721
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 28.916.626 15.863.351
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -25.323.566 -7.909.422
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-93.649 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-93.649 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 4.387.437 -1.689.059
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-444.801 -419.800
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
35 -444.801 -419.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-218.078.481 -23.001.675
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-433.774.362 -157.097.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -433.774.362 -157.097.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.735 8.831.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -61.735 8.831.372
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -16.197.822 -18.954.287
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -71.528.937 -14.864.107
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
289.454.055 57.194.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 289.454.055 57.194.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 2.918.904 242.039
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.036.552 100.135.967
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 54.901.760 100.911.651
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 3.134.792 -775.684
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 5.290.138 9.376.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.215.274 -7.865.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -115.660 -7.865.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -52.099.614 -384
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-95.450.869 2.086.966
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 388.331 -19.103
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.141.933 -19.696.290
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.419.971 1.214.800
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 2.419.971 1.214.800
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.561.904 -20.911.090
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -52.714.989 -20.423.979
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -846.915 -487.111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
153.080.328 23.157.873
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
277.780.876 37.746.888
Kredilerden Nakit Girişleri
47 277.780.876 37.746.888
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-92.077.141 -7.598.628
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -92.077.141 -7.598.628
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -962.306 -939.910
Ödenen Faiz
37 -31.979.872 -6.512.721
Alınan Faiz
37 318.771 462.244
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.875.857 5.529.446
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.875.857 5.529.446
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.048.094 2.571.895
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.923.951 8.101.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 10.923.951 4.048.094
Ticari Alacaklar
701.614.064 297.954.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 701.614.064 297.954.323
Diğer Alacaklar
1.688.188 1.626.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.688.188 1.626.453
Stoklar
10 122.165.419 105.967.597
Peşin Ödenmiş Giderler
131.595.048 60.066.111
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 168.987
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 131.426.061 60.066.111
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 25.214 422.125
Diğer Dönen Varlıklar
29 16.230.668 16.353.537
ARA TOPLAM
984.242.552 486.438.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
984.242.552 486.438.240
DURAN VARLIKLAR

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
93.649
Maddi Duran Varlıklar
14 176.758.163 132.601.086
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 5.024.080 5.225.906
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 996.046 493.438
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 996.046 493.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.871.938 138.320.430
TOPLAM VARLIKLAR
1.167.114.490 624.758.670
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
186.505.995 41.118.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 186.505.995 41.118.701
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.517.583 29.362.760
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 14.517.583 29.362.760
Ticari Borçlar
491.528.626 227.398.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 491.528.626 227.398.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.515.582 596.678
Diğer Borçlar
66.914.125 8.877.573
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 54.904.369 2.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.009.756 8.874.964
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.913.723 18.623.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 23.913.723 18.623.585
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 8.580
Kısa Vadeli Karşılıklar
159.680 66.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 159.680 48.660
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 17.835
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 5.217 1.217
ARA TOPLAM
787.060.531 326.053.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
787.060.531 326.053.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
50.676.407 47.820.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 50.676.407 47.820.229
Uzun Vadeli Karşılıklar
973.064 302.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 973.064 302.343
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8.226.629 3.839.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
59.876.100 51.961.764
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
846.936.631 378.015.490
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
320.177.859 246.743.180
Ödenmiş Sermaye
30 125.000.000 49.441.217
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 21.504.640 90.596.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 69.820.430 69.820.430
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 69.820.430 69.820.430
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
69.920.900 69.920.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -100.470 -100.470
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 3.215.969 923.871
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 27.202.141 19.993.551
Net Dönem Karı veya Zararı
73.434.679 15.967.641
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
320.177.859 246.743.180
TOPLAM KAYNAKLAR
1.167.114.490 624.758.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.000.000 1.126.145 0 -68.511 923.871 -51.363 20.044.914 59.975.056 59.975.056
Transferler
0 0 0 0 0 20.044.914 -20.044.914 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 10.706.685 10.703.685 10.703.685
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 10.706.685 10.703.685 10.703.685
Dönem Sonu Bakiyeler
38.000.000 1.126.145 0 -68.511 923.871 19.993.551 10.703.685 70.678.741 70.678.741
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.441.217 90.596.470 69.920.899 -100.470 923.871 19.993.551 15.967.641 246.743.180 246.743.180
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.441.217 90.596.470 69.920.899 -100.470 923.871 19.993.551 15.967.641 246.743.180 246.743.180
Transferler
30 0 0 0 0 2.292.098 13.675.543 -15.967.641 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 73.434.679 73.434.679 73.434.679
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 73.434.679 73.434.679 73.434.679
Sermaye Arttırımı
75.558.783 -69.091.830 0 0 0 -6.466.953 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
125.000.000 21.504.640 69.920.899 -100.470 3.215.969 27.202.141 73.434.679 320.177.859 320.177.859


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
73.434.679 10.703.685 33.135.690 1.220.907
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.434.679 10.703.685 33.135.690 1.220.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
73.434.679 10.703.685 33.135.690 1.220.907



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077764


BIST