KAP ***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-954 69.983 9.935 0 283.119 362.083 27.480 389.563
Kar Payları
-30.347 -30.347 -30.347
Dönem Sonu Bakiyeler
49.657 -35.757 -7.199 211.716 3.055 19.771 317.166 283.119 841.528 51.697 893.225
Cari Dönem 01.02.2022 - 31.10.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.657 -35.757 -12.293 353.279 22.239 19.771 317.166 400.441 1.114.503 78.854 1.193.357
Transferler
49.657 350.784 -400.441
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
162.412 -23.113 1.144.048 1.283.347 46.350 1.329.697
Kar Payları
-120.429 -120.429 -120.429
Dönem Sonu Bakiyeler
99.314 -35.757 -12.293 515.691 -874 19.771 547.521 1.144.048 2.277.421 125.204 2.402.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2022 - 31.10.2022 Önceki Dönem 01.02.2021 - 31.10.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.391.225 868.565
Dönem Karı (Zararı)
1.157.811 300.681
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.157.811 300.681
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.013.306 546.434
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
356.643 260.053
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.386 -7.644
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-303 229
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.412 490
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-29.723 -8.363
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.190 23.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39.932 15.123
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
54.258 8.115
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
262.909 113.521
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-158.915 -104.220
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
421.824 217.741
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
131.115 64.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.026 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-11.026 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
171.063 92.658
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 185
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-496.315 69.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-516.195 -181.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-516.195 -181.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-85.151 -14.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-85.151 -14.760
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.114.677 -117.015
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-194.211 -24.012
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.167.505 304.602
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
221.757 28.372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
945.748 276.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
155.591 68.344
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.609 6.292
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22.609 6.292
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
78.898 11.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.684 15.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.470 13.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.786 1.753
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.674.802 916.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-16.299 -11.591
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-267.278 -36.002
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-54.998 -39.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.364 70
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.364 70
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-192.162 -95.359
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-141.343 -72.883
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.819 -22.476
Alınan Faiz
153.912 56.136
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-18.112 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-559.817 -768.730
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
626.369 309.812
Kredilerden Nakit Girişleri
626.369 309.812
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-463.394 -695.786
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-463.394 -695.786
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-295.610 -183.571
Ödenen Temettüler
-120.429 -30.347
Ödenen Faiz
-102.082 -72.325
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-204.671 -96.513
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
776.410 60.682
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
776.410 60.682
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.478.609 889.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.255.019 950.557


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.10.2022 Önceki Dönem 31.01.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.263.030 1.481.617
Finansal Yatırımlar
56.163 27.024
Vadeli Mevduatlar
56.163 27.024
Ticari Alacaklar
897.032 394.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
897.032 394.487
Diğer Alacaklar
113.544 33.211
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
113.544 33.211
Türev Araçlar
0 28.882
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 28.882
Stoklar
1.823.380 751.398
Peşin Ödenmiş Giderler
314.882 120.666
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
163.979 86.982
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
150.903 33.684
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36.558 7.453
Diğer Dönen Varlıklar
41.915 11.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
41.915 11.445
ARA TOPLAM
5.546.504 2.856.183
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.546.504 2.856.183
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.171 6.354
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.171 6.354
Maddi Duran Varlıklar
343.401 258.987
Mobilya ve Demirbaşlar
205.100 147.245
Özel Maliyetler
137.403 102.870
Yapılmakta Olan Yatırımlar
898 8.872
Kullanım Hakkı Varlıkları
490.976 450.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
651.683 473.907
Şerefiye
471.538 343.018
Markalar
459 496
Lisanslar
79.954 49.935
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
30.788 18.573
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
68.944 61.885
Peşin Ödenmiş Giderler
0 7
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 7
Ertelenmiş Vergi Varlığı
217.805 49.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.715.036 1.239.121
TOPLAM VARLIKLAR
7.261.540 4.095.304
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.207.532 874.123
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.719 3.872
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.719 3.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.205.813 870.251
Banka Kredileri
915.545 644.828
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
290.268 225.423
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
99.620 245.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
99.620 245.780
Banka Kredileri
99.620 245.780
Ticari Borçlar
2.325.723 1.188.646
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
434.560 212.803
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.891.163 975.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
237.090 100.056
Diğer Borçlar
42.109 19.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
41 41
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.068 18.978
Türev Araçlar
1.136 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.136 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
70.344 29.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
70.344 29.826
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
151.657 51.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
118.399 43.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18.635 8.773
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
99.764 34.530
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.255 18.119
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.255 18.119
ARA TOPLAM
4.292.865 2.570.373
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.292.865 2.570.373
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
435.975 276.630
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 330
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
435.975 276.300
Banka Kredileri
170.436 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
265.539 276.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
38.476 19.921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.109 730
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.109 730
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.597 23.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.597 23.176
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11.893 11.117
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
566.050 331.574
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.858.915 2.901.947
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.277.421 1.114.503
Ödenmiş Sermaye
99.314 49.657
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-35.757 -35.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.293 -12.293
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.293 -12.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.293 -12.293
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
514.817 375.518
Yabancı Para Çevrim Farkları
515.691 353.279
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-874 22.239
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-874 22.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.771 19.771
Yasal Yedekler
19.771 19.771
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
547.521 317.166
Net Dönem Karı veya Zararı
1.144.048 400.441
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
125.204 78.854
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.402.625 1.193.357
TOPLAM KAYNAKLAR
7.261.540 4.095.304


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2022 - 31.10.2022 Önceki Dönem 01.02.2021 - 31.10.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.08.2022 - 31.10.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.08.2021 - 31.10.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7.325.058 3.190.961 3.201.538 1.354.453
Satışların Maliyeti
-3.349.121 -1.556.949 -1.534.404 -662.171
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.975.937 1.634.012 1.667.134 692.282
BRÜT KAR (ZARAR)
3.975.937 1.634.012 1.667.134 692.282
Genel Yönetim Giderleri
-467.281 -181.146 -219.523 -69.894
Pazarlama Giderleri
-1.966.837 -940.864 -810.373 -359.953
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-51.305 -35.650 -19.539 -14.224
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
77.784 30.905 28.607 17.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.343 -1.984 -2.037 -710
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.556.955 505.273 644.269 265.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.026 150 2.185 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-26 -335 154 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.567.955 505.088 646.608 265.327
Finansman Gelirleri
189.532 112.642 70.316 31.651
Finansman Giderleri
-428.613 -224.391 -175.783 -83.921
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.328.874 393.339 541.141 213.057
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-171.063 -92.658 -87.721 -50.581
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-338.373 -111.195 -133.066 -56.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
167.310 18.537 45.345 5.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.157.811 300.681 453.420 162.476
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.157.811 300.681 453.420 162.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.763 17.562 5.495 9.239
Ana Ortaklık Payları
1.144.048 283.119 447.925 153.237
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -954 0 -83
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -1.421 0 -110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 467 0 27
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 467 0 27
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
171.886 89.836 -59.646 40.244
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
194.999 79.901 21.120 39.993
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
194.999 79.901 21.120 39.993
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.017 12.674 -104.891 335
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-30.017 12.674 -104.891 335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.904 -2.739 24.125 -84
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.904 -2.739 24.125 -84
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
171.886 88.882 -59.646 40.161
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.329.697 389.563 393.774 202.637
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
46.350 27.480 8.610 14.734
Ana Ortaklık Payları
1.283.347 362.083 385.164 187.903



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086683


BIST