KAP ***LYDYE*** LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

***LYDYE*** LYDİA YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI A.Ş. (Finansal Duran Varlık Edinimi)

Finansal Duran Varlık Edinimi
İlgili Şirketler
[UFUK, LYDHO]
İlgili Fonlar
[]
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/06/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tüm sektörlerde yatırım, danışmanlık, alım-satım ticareti, ithalat ve ihracat işleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
46.846.881 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
09/12/2024
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.319.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1,10143 USD
Toplam Tutar
2.554.220,16 USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%4,95
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%4,95
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%4,95
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%15,17
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%217,23
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Borsada işlem gören pay edinimi.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yıldız Holding A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Herhangi bir yönetim, denetim ve ortaklık ile ticari ilişki bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
14/06/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yasal düzenlemeler uyarınca değerleme raporu zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş., ana ortağımız Lydia Holding A.Ş. ile birlikte uzun vadeli büyüme stratejisi çerçevesinde, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. ("Ufuk Yatırım") sermaye paylarının satın alma sürecini diğer alıcılar ile birlikte tamamlamış bulunmaktadır.
Yıldız Holding A.Ş. ("Satıcı")'nin Ufuk Yatırım sermayesinde sahip olduğu paylardan 43.579.642,10 TL nominal değerli paylarının satın alınmasına dair Satıcı ile Şirketimiz ve diğer alıcılar Lydia Holding A.Ş., 1000 Yatırımlar Holding A.Ş., Bulls Yatırım Holding A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Re -Pie Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Özel Portföy Yönetim Hizmeti Verilen Müşterileri Adına) arasında, 14.06.2024 tarihinde Hisse Alım Satım Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Lydia Holding A.Ş. (eski unvanı: Milpa Ticari ve Sınai Ürünler pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından ilan edilmiştir. Şirketimiz, daha önce Sözleşme'nin tarafı olan MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifiyle devralması işleminin ticaret siciline 04.09.2024 tarihinde tescil edilmesi üzerine sözleşmenin tarafı olmuştur.
Sözleşme uyarınca Satıcı'nın Ufuk Yatırım sermayesinde sahip olduğu 43.579.642,10 TL nominal değerli şirket paylarının;
- %67'sine tekabül eden 29.198.360,207 TL nominal değerli payının (Ufuk Yatırım sermayesinin %62,33'üne tekabül eden) Lydia Holding A.Ş.'ye;
- %3'üne tekabül eden 1.307.389,26 TL nominal değerli payının (Ufuk Yatırım sermayesinin %2,79'una tekabül eden) Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'ye;
- %3'üne tekabül eden 1.307.389,26 TL nominal değerli payının (Ufuk Yatırım sermayesinin %2,79'une tekabül eden) 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'ye;
- %4,5'ine tekabül eden 1.961.083,89 TL nominal değerli payının (Ufuk Yatırım sermayesinin %4,19'una tekabül eden) Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye;
- %3'üne tekabül eden 1.307.389,26 TL nominal değerli payının (Ufuk Yatırım sermayesinin %2,79'une tekabül eden) Bulls Yatırım Holding A.Ş.'ye;
- %19,5'ine tekabül eden 8.498.030,21 TL nominal değerli payının (Ufuk Yatırım sermayesinin %18,14'üne tekabül eden) Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. (Özel Portföy Yönetim Hizmeti Verilen Müşteriler)'ye ;
toplam 48.000.000 USD karşılığında devredilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır.
Sözleşme kapsamında payların devir işlemleri;
- Lydia Holding A.Ş. tarafından 32.160.000 USD;
- Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. tarafından 1.440.000 USD;
- 1000 Yatırımlar Holding A.Ş tarafından 1.440.000 USD;
- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2.160.000 USD;
- Bulls Yatırım Holding A.Ş.tarafından 1.440.000 USD;
- Re-Pie Portföy Yönetim A.Ş. (Özel Portföy Yönetim Hizmeti Verilen Müşteriler) tarafından 9.360.000 USD;
bedel üzerinden 09.12.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve kapanış işlemleri 09.12.2024 itibariyle tamamlanmıştır.
Öte yandan, ana ortağımız Lydia Holding A.Ş. ile birlikte büyüme ve dengeleme stratejileri çerçevesinde Şirketimiz 09.12.2024 tarihinde 1.011.610,74 TL nominal değerli Ufuk Yatırım paylarını, satın alma değeriyle 1.114.220,15 USD karşılığında Lydia Holding A.Ş.'den devralmıştır. Böylece Sözleşme kapanış tarihinde Ufuk Yatırım sermayesinde Lydia Holding A.Ş.'nin payı %60,17 ve Şirketimiz Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'nin payı da %4,95 olmuştur. İşbu KAP duyurusunun yukarıdaki şablon kısmı son pay durumunu gösterecek şekilde yazılmıştır.
Sözleşme uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Lydia Holding A.Ş. zorunlu pay alım teklifinde bulunacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1364189