KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.000.000 3.082 186.863 -84.357 2.105.588 2.105.588
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-84.357 84.357 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-34.987 -34.987 -34.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.000.000 3.082 102.506 -34.987 2.070.601 2.070.601
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.000.000 -6.290 102.506 -68.208 2.028.008 2.028.008
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-68.208 68.208 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
197.704 197.704 197.704
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 2.000.000 -6.290 34.298 197.704 2.225.712 2.225.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.523 -165.438
Dönem Karı (Zararı)
197.704 -34.987
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
197.704 -34.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.617 -410
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 548 582
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.287 2.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.287 2.801
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 7.563
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3 7.563
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 55.782 -11.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.298 -73.348
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.386 15.793
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-23 13 1.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 5.373 13.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.662 -14.350
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-23 -11.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -53.157 -14.350
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -66.537 -48.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.446 -4.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 12.446 -4.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -4.796 -4.769
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.691 -11.266
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6-23 -14.854 670
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -6.837 -11.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.556 -6.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 48.556 -6.389
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
167.023 -108.745
Alınan Faiz
18 -70.309 -56.693
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -11.191
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
75.445 169.970
Alınan Faiz
18 74.763 56.693
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 682 113.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.968 4.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.968 4.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.820.016 1.887.546
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.980.984 1.892.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.989.376 1.832.862
Finansal Yatırımlar
682
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
682
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
4 682
Ticari Alacaklar
20.476 25.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-23 7.172 7.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.304 18.677
Diğer Alacaklar
197.217 133.024
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-23 102.159 90.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 95.058 42.370
Peşin Ödenmiş Giderler
67.547 1.010
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 67.547 1.010
Diğer Dönen Varlıklar
41.540 90.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 41.540 90.096
ARA TOPLAM
2.316.156 2.083.536
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.316.156 2.083.536
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11.042 10.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 11.042 10.573
Maddi Duran Varlıklar
2.149 2.683
Mobilya ve Demirbaşlar
8 2.149 2.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
542 556
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 542 556
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 7.172 44.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.905 57.848
TOPLAM VARLIKLAR
2.337.061 2.141.384
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
28.092 15.646
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 28.092 15.646
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.796
Diğer Borçlar
26.952 48.643
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-23 267 15.121
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 26.685 33.522
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
7.727
ARA TOPLAM
62.771 69.085
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.771 69.085
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
48.578 44.291
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 48.578 44.291
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.578 44.291
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
111.349 113.376
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.225.712 2.028.008
Ödenmiş Sermaye
13 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.290 -6.290
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
12 -6.290 -6.290
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 34.298 102.506
Net Dönem Karı veya Zararı
13 197.704 -68.208
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.225.712 2.028.008
TOPLAM KAYNAKLAR
2.337.061 2.141.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 43.006 53.490
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.006 53.490
BRÜT KAR (ZARAR)
43.006 53.490
Genel Yönetim Giderleri
16-17 -206.762 -166.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 417.979 67.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
254.223 -45.666
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
254.223 -45.666
Finansman Giderleri
20 -737 -677
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
253.486 -46.343
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.782 11.356
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.918
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -36.864 11.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
197.704 -34.987
DÖNEM KARI (ZARARI)
197.704 -34.987
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
197.704 -34.987
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.704 -34.987
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
197.704 -34.987



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679713


BIST