KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

810.201 1.094.628
Net Dönem Karı (Zararı)
1.371.387 933.335
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.480.877 -743.260
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -912.893 -383.869
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -567.984 -359.391
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.697 506.112
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 22.929 -6.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -33.626 512.467
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-120.187 696.187
Alınan Temettü
12 17.495 14.572
Alınan Faiz
12 912.893 383.869
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.872.265 -119.578
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.002.183
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -129.918 -119.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.682.466 975.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.682.466 975.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.571.889 2.596.839
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.254.355 3.571.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.164 2.150
Diğer Alacaklar
5 9.252.191 3.569.739
Finansal Varlıklar
19 2.327.780 1.743.665
TOPLAM VARLIKLAR
11.582.135 5.315.554
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 34.930 12.001
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.930 12.001
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.547.205 5.303.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.303.553 4.489.796
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.371.387 933.335
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.002.183
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-129.918 -119.578
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.547.205 5.303.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 912.893 383.869
Temettü Gelirleri
12 17.495 14.572
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 69.193 273.749
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 567.984 359.391
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.567.565 1.031.581
Yönetim Ücretleri
8 -107.691 -49.872
Saklama Ücretleri
8 -12.797 -4.258
Denetim Ücretleri
8 -8.605
Kurul Ücretleri
8 -1.633 -1.185
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -41.510 -24.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -23.942 -18.249
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-196.178 -98.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.371.387 933.335
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.371.387 933.335
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.371.387 933.335



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013415


BIST