;

KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

28.03.2022 - 15:51
KAP ***LPO*** LOGOS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
810.201 1.094.628
Net Dönem Karı (Zararı)
1.371.387 933.335
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.480.877 -743.260
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -912.893 -383.869
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -567.984 -359.391
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.697 506.112
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 22.929 -6.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -33.626 512.467
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-120.187 696.187
Alınan Temettü
12 17.495 14.572
Alınan Faiz
12 912.893 383.869
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.872.265 -119.578
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.002.183
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -129.918 -119.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.682.466 975.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.682.466 975.050
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.571.889 2.596.839
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.254.355 3.571.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.164 2.150
Diğer Alacaklar
5 9.252.191 3.569.739
Finansal Varlıklar
19 2.327.780 1.743.665
TOPLAM VARLIKLAR
11.582.135 5.315.554
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 34.930 12.001
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.930 12.001
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.547.205 5.303.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.303.553 4.489.796
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.371.387 933.335
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.002.183
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-129.918 -119.578
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.547.205 5.303.553


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 912.893 383.869
Temettü Gelirleri
12 17.495 14.572
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 69.193 273.749
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 567.984 359.391
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.567.565 1.031.581
Yönetim Ücretleri
8 -107.691 -49.872
Saklama Ücretleri
8 -12.797 -4.258
Denetim Ücretleri
8 -8.605
Kurul Ücretleri
8 -1.633 -1.185
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -41.510 -24.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -23.942 -18.249
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-196.178 -98.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.371.387 933.335
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.371.387 933.335
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.371.387 933.335



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013415


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.