KAP ***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***LCP*** LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.916.913 -2.355.616
Net Dönem Karı (Zararı)
-36.317.024 -3.481.556
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
493.083 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
493.083 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
33.907.028 1.125.940
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-365.517 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
33.957.198 1.287.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
315.347 -161.820
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.916.913 -2.355.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.219.899 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 1.220.618 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-719 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-697.014 -2.355.616
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-697.014 -2.355.616
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 707.658 2.386.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 10.644 31.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
10.644 707.658
Diğer Alacaklar
22 365.517 0
Finansal Varlıklar
7 2.607.479.461 2.625.843.310
Diğer Varlıklar
0 315.347
TOPLAM VARLIKLAR
2.607.855.622 2.626.866.315
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
22 22.629.499 6.543.067
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.629.499 6.543.067
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.585.226.123 2.620.323.248


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.620.323.248 1.466.116.106
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 -36.317.024 -3.481.556
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 1.220.618 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
12 -719 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.585.226.123 1.462.634.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 -493.083 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -503.926 17.142.191
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-997.009 17.142.191
Yönetim Ücretleri
4-10 -34.192.849 -19.290.945
Saklama Ücretleri
10 -794.955 -405.116
Denetim Ücretleri
10 -17.696 0
Danışmanlık Ücretleri
-312.045 -914.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -2.469 -13.106
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-35.320.014 -20.623.747
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-36.317.023 -3.481.556
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-36.317.023 -3.481.556
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.317.023 -3.481.556



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178140


BIST