KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.301.641.006 183.297.817
Net Dönem Karı (Zararı)
4.298.745.305 182.347.362
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
67.662.888 -75.331.706
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
67.662.890 -75.331.706
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-64.767.189 76.282.161
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.616.077 1.422.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-67.383.266 74.859.331
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.301.641.004 183.297.817
Alınan Faiz
2
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.393.675.592 5.125.276.830
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
35.718.200.070 6.735.311.444
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-33.324.524.478 -1.610.034.614
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.695.316.598 5.308.574.647
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.695.316.598 5.308.574.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.308.574.647 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 12.003.891.245 5.308.574.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 12.003.891.244 5.308.574.647
Finansal Varlıklar
19 192.751 472.375
TOPLAM VARLIKLAR
12.004.083.995 5.309.047.022
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 4.038.906 1.422.830
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.038.906 1.422.830
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10 12.000.045.089 5.307.624.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
5.307.624.192
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.298.745.305 182.347.362
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
35.718.200.070 6.735.311.444
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-33.324.524.478 -1.610.034.614
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10,11 12.000.045.089 5.307.624.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
2
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 4.397.429.701 108.962.530
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -67.662.890 75.331.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 6.022 37
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.329.772.835 184.294.273
Yönetim Ücretleri
8 -25.356.918 -1.466.097
Saklama Ücretleri
8 -3.231.015 -184.374
MKK Ücretleri
8 -16.439 -4.942
Denetim Ücretleri
8,24 -41.000 -12.075
Danışmanlık Ücretleri
8 0 -6.195
Kurul Ücretleri
8 -2.015.358 -267.148
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -100.731 -2.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -266.070 -3.905
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-31.027.531 -1.946.911
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.298.745.304 182.347.362
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.298.745.304 182.347.362
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.298.745.304 182.347.362



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268946


BIST