KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.821.439
Net Dönem Karı (Zararı)
1.790.433
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
12 477.445
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 477.445
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-446.439
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.19 31.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12 -477.445
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.821.439
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-474.065
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
208.305.598
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-208.779.663
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.21 1.347.374
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.21 1.347.374
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.21 1.347.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19,21 1.347.374
TOPLAM VARLIKLAR
19,21 1.347.374
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5,19 31.006
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5,19 31.006
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.316.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.790.433
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
208.305.598
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-208.779.663
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.316.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.515.780
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 477.445
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 1.993.225
Yönetim Ücretleri
4.8 -64.581
Saklama Ücretleri
8 -48.696
MKK Ücretleri
8 -9.864
Denetim Ücretleri
8 -41.000
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640
Kurul Ücretleri
8 -212
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -3.585
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -202.792
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.790.433
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.790.433
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.790.433



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268836


BIST