KAP ***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.161.013 315.079
Net Dönem Karı (Zararı)
32.644.161 17.498.512
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.023.247 -19.245.837
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.347.164 -5.256.221
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -19.676.083 -13.989.616
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.192.935 -3.193.817
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.084 1.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.165.851 -3.194.914
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
11.813.849 -4.941.142
Alınan Faiz
12 5.347.164 5.256.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.169.457 -334.035
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
839.099 1.848.679
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-18.008.556 -2.182.714
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.444 -18.956
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.444 -18.956
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19,21 29.609 48.565
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19,21 21.165 29.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21,19 21.165 29.609
Finansal Varlıklar
19 70.162.787 54.652.555
TOPLAM VARLIKLAR
19,21 70.183.952 54.682.164
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5,19 53.141 26.057
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5,19 53.141 26.057
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10,11 70.130.811 54.656.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10,11 54.656.107 37.491.630
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
32.644.161 17.498.512
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
839.099 1.848.679
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-18.008.556 -2.182.714
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10,11 70.130.811 54.656.107


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.347.164 5.256.221
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 8.000.489 -1.505.158
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 19.676.083 13.989.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 1.211
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12 33.024.947 17.740.679
Yönetim Ücretleri
4,8 -121.823 -97.635
Saklama Ücretleri
8 -155.241 -101.908
MKK Ücretleri
8 -16.439 -6.276
Denetim Ücretleri
8,24 -41.000 -12.075
Danışmanlık Ücretleri
8 -26.640 -10.620
Kurul Ücretleri
8 -12.731 -10.145
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.936 -1.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.976 -2.032
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -380.786 -242.167
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.644.161 17.498.512
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
32.644.161 17.498.512
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
32.644.161 17.498.512



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268873


BIST