KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2022 - 16:38
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.335.160.493 1.746.788.339
Net Dönem Karı (Zararı)
178.398.275 90.889.510
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-317.906.024 -216.812.530
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -287.552.961 -246.278.704
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -30.353.063 29.466.174
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.483.205.705 1.626.432.655
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
20.008.280 130.205.988
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.550.058 -2.392.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.505.764.043 1.498.619.163
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.622.713.454 1.500.509.635
Alınan Faiz
12 287.552.961 246.278.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.618.607.531 -1.843.221.167
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 17.988.584.104 8.131.240.340
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -16.369.976.573 -9.974.461.507
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
283.447.038 -96.432.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
283.447.038 -96.432.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 48.848.473 145.281.301
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 332.295.511 48.848.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 332.295.511 48.848.473
Diğer Alacaklar
5 20.008.280
Finansal Varlıklar
19 1.988.716.853 452.599.747
TOPLAM VARLIKLAR
2.321.012.364 521.456.500
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 3.295.246 745.188
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.295.246 745.188
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.317.717.118 520.711.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
520.711.312 2.273.042.969
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
178.398.275 90.889.510
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 17.988.584.104 8.131.240.340
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -16.369.976.573 -9.974.461.507
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.317.717.118 520.711.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 287.552.961 246.278.704
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -120.626.326 -105.073.213
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 30.353.063 -29.466.174
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
197.279.698 111.739.317
Yönetim Ücretleri
8 -16.988.250 -18.377.770
Saklama Ücretleri
8 -1.356.824 -1.784.169
MKK Ücretleri
8 -4.601 -321
Denetim Ücretleri
8 -12.685 -18.585
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.852 -3.465
Kurul Ücretleri
8 -259.171 -181.153
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -254.529 -482.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.511 -1.350
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.881.423 -20.849.807
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.398.275 90.889.510
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
178.398.275 90.889.510
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
178.398.275 90.889.510



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014071


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: 0,00% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,6289 Değişim: 0,56%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,6394
Açılış: 15,5411
16,3586 Değişim: 0,73%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3746
Açılış: 16,2402
917,05 Değişim: 0,66%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 918,07
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.