KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.335.160.493 1.746.788.339
Net Dönem Karı (Zararı)
178.398.275 90.889.510
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-317.906.024 -216.812.530
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -287.552.961 -246.278.704
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -30.353.063 29.466.174
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.483.205.705 1.626.432.655
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
20.008.280 130.205.988
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.550.058 -2.392.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.505.764.043 1.498.619.163
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.622.713.454 1.500.509.635
Alınan Faiz
12 287.552.961 246.278.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.618.607.531 -1.843.221.167
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 17.988.584.104 8.131.240.340
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -16.369.976.573 -9.974.461.507
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
283.447.038 -96.432.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
283.447.038 -96.432.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 48.848.473 145.281.301
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 332.295.511 48.848.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 332.295.511 48.848.473
Diğer Alacaklar
5 20.008.280
Finansal Varlıklar
19 1.988.716.853 452.599.747
TOPLAM VARLIKLAR
2.321.012.364 521.456.500
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 3.295.246 745.188
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.295.246 745.188
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.317.717.118 520.711.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
520.711.312 2.273.042.969
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
178.398.275 90.889.510
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 17.988.584.104 8.131.240.340
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -16.369.976.573 -9.974.461.507
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.317.717.118 520.711.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 287.552.961 246.278.704
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -120.626.326 -105.073.213
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 30.353.063 -29.466.174
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
197.279.698 111.739.317
Yönetim Ücretleri
8 -16.988.250 -18.377.770
Saklama Ücretleri
8 -1.356.824 -1.784.169
MKK Ücretleri
8 -4.601 -321
Denetim Ücretleri
8 -12.685 -18.585
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.852 -3.465
Kurul Ücretleri
8 -259.171 -181.153
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -254.529 -482.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.511 -1.350
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.881.423 -20.849.807
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.398.275 90.889.510
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
178.398.275 90.889.510
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
178.398.275 90.889.510



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014071


BIST