KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.03.2022 - 15:38
KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.506.212 -328.636.975
Net Dönem Karı (Zararı)
110.972.424 43.207.105
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-191.710.819 -69.987.674
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -155.583.198 -65.616.242
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -36.127.621 -4.371.432
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-93.351.015 -367.472.648
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.004.140 -10.004.140
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
158.747 509.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-103.513.902 -357.978.364
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-174.089.410 -394.253.217
Alınan Faiz
12 155.583.198 65.616.242
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.005.502 348.803.371
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 9.606.407.542 4.956.989.738
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.538.402.040 -4.608.186.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.499.290 20.166.396
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
49.499.290 20.166.396
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 20.166.396 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 69.665.686 20.166.396


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 69.665.686 20.166.396
Takas Alacakları
10.004.140
Finansal Varlıklar
19 501.991.318 362.349.795
TOPLAM VARLIKLAR
571.657.004 392.520.331
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
4-5 668.602 509.855
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
668.602 509.855
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
570.988.402 392.010.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
392.010.476 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
110.972.424 43.207.105
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 9.606.407.542 4.956.989.738
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.538.402.040 -4.608.186.367
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
570.988.402 392.010.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 155.583.198 65.616.242
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -40.062.479 -20.111.422
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.934.858 4.371.432
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
2
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
119.455.577 49.876.254
Yönetim Ücretleri
8 -6.780.506 -5.409.590
Saklama Ücretleri
8 -1.069.236 -845.743
MKK Ücretleri
8 -4.601 -1.920
Denetim Ücretleri
8 -8.850 -10.886
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.821 -3.388
Kurul Ücretleri
8 -127.780 -117.926
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -486.879 -278.316
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.480 -1.380
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-8.483.153 -6.669.149
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
110.972.424 43.207.105
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
110.972.424 43.207.105
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
110.972.424 43.207.105



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013990


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.423 Değişim: 0,14% Hacim : 12.949 Mio.TL Son veri saati : 12:20
Düşük 2.412 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5848 Değişim: 0,69%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,5909
Açılış: 15,4775
16,2526 Değişim: 0,86%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,2753
Açılış: 16,1134
901,49 Değişim: -0,04%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.