KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.746.788.339 -1.522.058.374
Net Dönem Karı (Zararı)
90.889.510 228.247.452
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-216.812.530 -406.081.498
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -246.278.704 -377.731.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 29.466.174 -28.349.868
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.626.432.655 -1.721.955.958
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
130.205.988 -150.214.270
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.392.496 2.586.203
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.498.619.163 -1.574.327.891
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.500.509.635 -1.899.790.004
Alınan Faiz
12 246.278.704 377.731.630
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.843.221.167 1.604.112.963
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 8.131.240.340 12.393.492.437
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -9.974.461.507 -10.789.379.474
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.432.828 82.054.589
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-96.432.828 82.054.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 145.281.301 63.226.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21 48.848.473 145.281.301
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
21 48.848.473 145.281.301
Diğer Alacaklar
5 20.008.280 150.214.269
Finansal Varlıklar
19 452.599.747 1.980.685.084
TOPLAM VARLIKLAR
521.456.500 2.276.180.654
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
4-5 745.188 3.137.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
745.188 3.137.685
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
520.711.312 2.273.042.969
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.273.042.969 440.682.554
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
90.889.510 228.247.452
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 8.131.240.340 12.393.492.437
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9.974.461.507 -10.789.379.474
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
520.711.312 2.273.042.969
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 246.278.704 377.731.630
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -105.073.213 -154.819.182
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -29.466.174 28.349.868
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
111.739.317 251.262.316
Yönetim Ücretleri
8 -18.377.770 -20.723.386
Saklama Ücretleri
8 -1.784.169 -1.568.273
MKK Ücretleri
8 -321 -1.784
Denetim Ücretleri
8 -18.585 -16.520
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.465 -3.186
Kurul Ücretleri
8 -181.153 -316.329
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -482.994 -384.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -1.350 -1.054
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-20.849.807 -23.014.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
90.889.510 228.247.452
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
90.889.510 228.247.452
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
90.889.510 228.247.452
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932311
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN