KAP ***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KPO*** KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-312.072 11.226
Net Dönem Karı (Zararı)
9.698.261 -260.616
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.051.746 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -10.051.746
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
41.413 271.842
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -15.004 150.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7-11 56.417 121.389
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-312.072 11.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
292.359 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 292.359 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.713 11.226
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.713 11.226
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 29.278 5.742
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 9.565 16.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 9.565 29.278
Finansal Varlıklar
7 36.373.924 26.390.514
Diğer Varlıklar
11 79.162 67.243
TOPLAM VARLIKLAR
36.462.651 26.487.035
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 49.572 64.576
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
49.572 64.576
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
12,13 36.413.079 26.422.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.422.459 18.726.507
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 9.698.261 -260.616
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 292.359 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
36.413.079 18.465.891


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 1.248 3.602
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 10.051.746
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 10.052.994 3.602
Yönetim Ücretleri
10 -258.671 -180.058
Saklama Ücretleri
10 -14.760 -9.951
Denetim Ücretleri
10 -8.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -37.462 -63.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -35.840 -10.305
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-354.733 -264.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.698.261 -260.616
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.698.261 -260.616
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.698.261 -260.616



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050656


BIST