***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.704,43 % 0,00027876
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00000535
Bağımsız Denetim Ücreti
43.546,45 % 0,00077296
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
922.334 % 0,01637155
Fon Yönetim Ücreti
126.893.388,39 % 2,25237453
Hisse Senedi Komisyonu
1.213.482,83 % 0,02153948
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
590,63 % 0,00001048
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.970.023,48 % 0,05271831
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.956.466,03 % 0,03472753
Türev Araçlar Komisyonu
9.409.196,95 % 0,1670145
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
27.212.767,24 % 0,48303024
TOPLAM GİDERLER
170.637.801,73 % 3,02884369
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.633.760.578,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202235


BIST