KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

27.04.2022 - 18:16
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.175.666 -295.495.905
Net Dönem Karı (Zararı)
232.349.438 55.089.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-197.169.199 -107.168.868
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 24.563.429 -74.393.236
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-504.246 3.799.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-221.228.382 -36.575.200
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.261.599 -257.380.257
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.209.396 8.370.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-37.052.203 -265.751.246
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.081.360 -309.459.143
Alınan Faiz
29.257.026 13.963.238
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 300.310.082
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
LARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.175.666 4.814.177
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
504.246 -3.799.568
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.679.912 1.014.609
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.014.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 20.694.521 1.014.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 20.694.877 1.015.105
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6.609.187 60.429.502
Finansal Varlıklar
10 560.607.031 302.326.446
TOPLAM VARLIKLAR
587.911.095 363.771.053
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 161.593 8.370.989
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
161.593 8.370.989
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
587.749.502 355.400.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 355.400.064
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
232.349.438 55.089.982
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
300.310.082
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 587.749.502 355.400.064


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 29.257.026 13.963.238
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -17.175.037 17.933.587
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 221.228.382 36.575.200
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
504.246 -3.799.568
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
233.814.617 64.672.457
Yönetim Ücretleri
8 -830.094 -425.951
Saklama Ücretleri
8 -133.354 -74.561
Denetim Ücretleri
8 -12.025 -10.386
Kurul Ücretleri
8 -88.420 -43.740
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -341.975 -108.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -59.311 -8.919.011
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.465.179 -9.582.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
232.349.438 55.089.982
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
232.349.438 55.089.982
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
232.349.438 55.089.982



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024388


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.375 Değişim: -0,25% Hacim : 32.519 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.373 24.05.2022 Yüksek 2.399
Açılış: 2.392
16,0965 Değişim: 1,07%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2892 Değişim: 1,49%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
964,50 Değişim: 1,66%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,86
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.