KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-835.233.975
Net Dönem Karı (Zararı)
141.996.953
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-159.610.571
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -24.879.399
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
242.611
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-134.973.783
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-819.826.967
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.543.322
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.980.218
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-860.263.863
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-837.440.585
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
2.206.610
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
837.347.296
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.129.351.618
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-292.004.322
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.113.321
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-242.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.870.710
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.870.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.901.690
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22.641.809
Ters Repo Alacakları
65.030.732
Takas Alacakları
1.543.322
Diğer Alacaklar
0
Finansal Varlıklar
9 930.206.914
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0
Diğer Varlıklar
0
TOPLAM VARLIKLAR
1.021.324.467
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0
Takas Borçları
0
Krediler
0
Finansal Yükümlülükler
0
Diğer Borçlar
6 41.980.218
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
41.980.218
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
979.344.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
141.996.953
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.129.351.618
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-292.004.322
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 979.344.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
2.206.610
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 10.925.416
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 134.973.783
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 -242.611
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 7.245.200
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
155.108.398
Yönetim Ücretleri
8 -12.157.793
Performans Ücretleri
0
Saklama Ücretleri
8 -94.014
MKK Ücretleri
0
Denetim Ücretleri
8 -10.386
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
8 -94.659
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -139.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -614.902
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.111.445
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
141.996.953
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
141.996.953
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
141.996.953



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932620


BIST