KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 20:40
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.671.783 -11.115.725
Net Dönem Karı (Zararı)
2.036.902 348.810
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.971.037 2.674
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.748.057 -3.663
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12.687
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.235.667 6.337
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
6.298.062 -11.467.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.627.807 3.657.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.925.869 -15.124.916
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.363.927 -11.115.725
Alınan Faiz
11 307.856
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.978.567 11.399.302
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
128.999 14.521.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-2.107.566 -3.121.698
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.693.216 283.577
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-12.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.680.529 283.577
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 283.577
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.964.106 283.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.965.565 287.240
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
1.442.405 0
Ters Repo Alacakları
6 0 11.503.579
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
11.836.347 15.405.819
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
6 0 3.626.523
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 29.900 31.184
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.900 3.657.707
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.806.447 11.748.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11.748.112 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 2.036.902 348.810
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
128.999 14.521.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.107.566 -3.121.698
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 11.806.447 11.748.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
307.856 0
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -138.605 438.263
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.235.667 -6.337
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-12.687
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.392.231 431.926
Yönetim Ücretleri
8 -155.042 -33.066
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -51.673 -6.427
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.432 -7.680
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -2.124 -389
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -122.824 -28.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -13.234 -6.710
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-355.329 -83.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.036.902 348.810
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.036.902 348.810
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.036.902 348.810



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932817


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3606 Değişim: 0,07%
Düşük 8,3528 19.05.2021 Yüksek 8,3612
Açılış: 8,3548
10,2208 Değişim: 0,09%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2258
Açılış: 10,212
502,71 Değişim: 0,10%
Düşük 502,00 19.05.2021 Yüksek 502,76
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.