KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2021 - 17:04
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.556.639 -13.969.609
Net Dönem Karı (Zararı)
34.162.920 3.756.997
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.110.298 -3.033.088
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.219.454 -276.340
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.890.844 -2.756.748
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-81.822.811 -14.969.053
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.847 25.272
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.906.287 294.519
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-84.737.945 -15.288.844
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-69.770.189 -14.245.144
Alınan Temettü
11 1.213.488 275.793
Alınan Faiz
11 62 81
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-339
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.001.595 14.063.400
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
250.736.092 27.810.756
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-181.734.497 -13.747.356
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
444.956 93.791
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
444.956 93.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 121.276 27.485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 566.232 121.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 572.877 122.078
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 643 582
Ters Repo Alacakları
5 13.006.371 2.500.770
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
6 0 8.847
Finansal Varlıklar
9 116.531.684 21.408.496
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
130.111.575 24.040.773
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
2.019.133 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
6 1.209.708 322.554
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.228.841 322.554
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
126.882.734 23.718.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 23.718.219 5.897.822
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
34.162.920 3.756.997
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
250.736.092 27.810.756
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-181.734.497 -13.747.356
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 126.882.734 23.718.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 62 81
Temettü Gelirleri
11 1.213.488 275.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 14.927.736 1.033.136
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 20.890.844 2.756.748
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9.330 23.992
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.041.460 4.089.750
Yönetim Ücretleri
8 -2.597.780 -269.713
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -36.817 -26.211
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -10.388 -9.622
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -17.220 -2.100
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -207.444 -18.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.891 -6.350
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.878.540 -332.753
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.162.920 3.756.997
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.162.920 3.756.997
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.162.920 3.756.997



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932413


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.460 Değişim: 0,37% Hacim : 18.168 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3555 Değişim: 0,01%
Düşük 8,3548 19.05.2021 Yüksek 8,3568
Açılış: 8,3548
10,2166 Değişim: 0,05%
Düşük 10,2120 19.05.2021 Yüksek 10,2221
Açılış: 10,212
502,27 Değişim: 0,01%
Düşük 502,22 19.05.2021 Yüksek 502,35
Açılış: 502,23
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.