KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
141.535.414 1.495.432.401
Net Dönem Karı (Zararı)
29.950.803 134.310.873
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.426.349 20.532.148
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -6.079.467 -7.084.579
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.505.816 27.616.727
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
104.040.979 1.332.088.298
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9.987.079 -9.987.079
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-205.611 -3.175.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
94.259.511 1.345.251.127
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
135.418.131 1.486.931.319
Alınan Faiz
11 6.117.283 8.501.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-149.142.619 -1.807.114.583
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.699.097.133
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-149.142.619 -16.506.211.716
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.607.205 -311.682.182
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.607.205 -311.682.182
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.118.341 319.800.523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 511.136 8.118.341


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 516.374 8.161.395
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
5 16.505.085 -5.911.917
Takas Alacakları
6 9.914.556
Diğer Alacaklar
6 72.523
Finansal Varlıklar
9 110.428.917 234.611.246
TOPLAM VARLIKLAR
127.450.376 246.847.803
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 287.795 493.406
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
287.795 493.406
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
127.162.581 246.354.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 246.354.397 1.919.158.107
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
29.950.803 134.310.873
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 14.699.097.133
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-149.142.619 -16.506.211.716
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 127.162.581 246.354.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 6.117.283 8.501.082
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 35.348.947 176.910.931
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -7.505.816 -27.616.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 79.783 69.117
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.040.197 157.864.403
Yönetim Ücretleri
8 -3.862.183 -22.444.969
Saklama Ücretleri
8 -91.700 -357.087
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.704
Kurul Ücretleri
8 -30.006 -258.453
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -83.193 -325.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -12.690 -160.933
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.089.394 -23.553.530
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.950.803 134.310.873
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
29.950.803 134.310.873
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
29.950.803 134.310.873



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841043


BIST