KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2020 - 11:21
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.001.283 301.097
Net Dönem Karı (Zararı)
4.909.111 -3.759.671
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.166.488 2.628.414
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -942.951 -1.323.878
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.223.537 3.952.292
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.684.020 105.763
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.177 132.825
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.489 19.862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.708.686 -46.924
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
58.603 -1.025.494
Alınan Temettü
942.680 1.326.591
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.043.977 -2.489.544
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.509.284 8.288.246
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.553.261 -10.777.790
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.694 -2.188.447
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.694 -2.188.447
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 510.043 2.698.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 467.349 510.043


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 467.950 510.373
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0
Ters Repo Alacakları
1.500.464 0
Takas Alacakları
0
Diğer Alacaklar
6 15.926 26.103
Finansal Varlıklar
9 20.269.047 17.837.288
TOPLAM VARLIKLAR
22.253.387 18.373.764
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 114.283 99.794
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
114.283 99.794
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.139.104 18.273.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 18.273.970 24.523.185
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.909.111 -3.759.671
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.509.284 8.288.246
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.553.261 -10.777.790
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 22.139.104 18.273.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
11 942.680 1.326.591
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.159.908 -623.019
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.223.537 -3.952.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 117.931 150.250
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.444.056 -3.098.470
Yönetim Ücretleri
8 -382.544 -458.754
Saklama Ücretleri
8 -27.392 -26.412
Denetim Ücretleri
8 -9.622 -6.704
Kurul Ücretleri
8 -4.024 -5.511
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -102.359 -152.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.004 -11.605
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-534.945 -661.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.909.111 -3.759.671
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.909.111 -3.759.671
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.909.111 -3.759.671



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841058


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.519 Değişim: -1,11% Hacim : 17.350 Mio.TL Son veri saati : 14:35
Düşük 1.519 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3659 Değişim: 0,30%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3863
Açılış: 7,3439
8,9326 Değişim: -0,06%
Düşük 8,9149 27.01.2021 Yüksek 8,9851
Açılış: 8,9383
436,58 Değişim: -0,12%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 439,26
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.