KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.291.867 0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.962.581 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.050.064 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -379.479 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.670.585 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-59.587.687 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-34.525 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.325 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59.600.487 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-58.675.170 0
Alınan Temettü
11 55.173 0
Alınan Faiz
100.459 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-772.329 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.155.699 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
75.155.699 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.863.832 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.863.832 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.863.832 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 16.087.679 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 772.329 0
Ters Repo Alacakları
5 5.503.540 0
Takas Alacakları
6 34.525 0
Finansal Varlıklar
9 56.767.532 0
TOPLAM VARLIKLAR
79.165.605 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 5.606 0
Diğer Borçlar
6 41.719 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.325 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.118.280 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.962.581 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
75.155.699 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 79.118.280 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 100.459 0
Temettü Gelirleri
11 55.173 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.439.018 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.670.585 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.265.235 0
Yönetim Ücretleri
8 -149.804 0
Saklama Ücretleri
8 -19.204 0
Denetim Ücretleri
8 -6.748 0
Kurul Ücretleri
8 -8.143 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -94.156 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -24.599 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-302.654 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.962.581 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.962.581 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.962.581 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758280
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN