KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2019 - 15:48
KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.291.867 0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.962.581 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.050.064 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -379.479 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.670.585 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-59.587.687 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-34.525 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.325 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-59.600.487 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-58.675.170 0
Alınan Temettü
11 55.173 0
Alınan Faiz
100.459 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-772.329 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.155.699 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
75.155.699 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.863.832 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.863.832 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.863.832 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 16.087.679 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 772.329 0
Ters Repo Alacakları
5 5.503.540 0
Takas Alacakları
6 34.525 0
Finansal Varlıklar
9 56.767.532 0
TOPLAM VARLIKLAR
79.165.605 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 5.606 0
Diğer Borçlar
6 41.719 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.325 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.118.280 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.962.581 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
75.155.699 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 79.118.280 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 100.459 0
Temettü Gelirleri
11 55.173 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.439.018 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.670.585 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.265.235 0
Yönetim Ücretleri
8 -149.804 0
Saklama Ücretleri
8 -19.204 0
Denetim Ücretleri
8 -6.748 0
Kurul Ücretleri
8 -8.143 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -94.156 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -24.599 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-302.654 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.962.581 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.962.581 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.962.581 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758280


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.913 Değişim: 1,96% Hacim : 65.909 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.773 16.08.2022 Yüksek 2.913
Açılış: 2.862
17,9347 Değişim: -0,13%
Düşük 17,9120 16.08.2022 Yüksek 17,9757
Açılış: 17,9581
18,2485 Değişim: -0,03%
Düşük 18,1866 16.08.2022 Yüksek 18,3164
Açılış: 18,2539
1.023,00 Değişim: -0,47%
Düşük 1.021,44 16.08.2022 Yüksek 1.029,91
Açılış: 1.027,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.