KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Fon Sürekli Bilgilendirme Formu)

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09:00 – 16.30
Katılma payı satın alınması veya fona iadesi yalnızca Kurucu aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu nda işlem görmemektedir.
1
A grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu nda nemalandırılmak suretiyle bu bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
1- Genel Esaslar Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliği taşımaktadır. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişiler Kurucu tarafından 10/01/2023 tarih ve 64 sayılı yazı ile Kurul a bildirilmiştir. Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Fon satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Avrupa Para Birimi-EUR (Avro), bir adet A Grubu payın nominal fiyatı (birim pay değeri) ise anılan tarihte TCMB tarafından belirlenen Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak 1 Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) karşılığı Türk Lirası (TL) dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir. Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, Türk Lirası ve Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden hesaplanır.
Yarım günlerde 09:00 - 10.30
B Grubu payların Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30 da ilan edilen gösterge niteliğindeki Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Fon katılma payı alım satımına ilişkin birim pay değeri, günlük olarak hesaplanıp her iş günü alım satım yerlerinde ilan edilir. Döviz cinsinden alınan paylar döviz cinsinden nakde çevrilirken Türk Lirası olarak alınan paylar Türk Lirası olarak nakde çevrilir. Kurucu nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Yatırımcıların Fon pay alım satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde gerçekleştirilir. Fona katılma ve fondan ayrılma için başka şart yoktur.
2- Katılma Payı Alım Esasları Fon a sadece "Nitelikli Yatırımcı"lar yatırım yapabilir. Yatırımcılar adına yurtiçi (BIST Pay Piyasası ) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurtiçi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurtdışı piyasa olarak Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi (BIST Pay Piyasası ) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
Yurtiçi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Pay Piyasası nın tam gün açık olduğu; yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır. Yurtiçi (BIST Pay Piyasası ) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi (BIST Pay Piyasası ) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
3- Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, bu bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
4- Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcılar adına yurtiçi (BIST Pay Piyasası) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verilen katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi (BIST Pay Piyasası ) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir.
Yurtiçi (BIST Pay Piyasası ) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, yurtiçi (BIST Pay Piyasası ) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların birlikte açık olduğu ilk iş günü verilmiş kabul edilir ve ilk işgünü yapılacak hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurtiçi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
5-Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, yurtiçi (BIST Pay Piyasası ) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.30 a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde, iade talimatının yurtiçi (BIST Pay Piyasası ) ve yurtdışı (Amerika Birleşik Devletleri) piyasaların açık olduğu günlerde saat 16.30 dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yatırımcılara ödenir. İade talimatının verildiği günden ödeme gününe kadar geçen sürede BIST Pay Piyasası açık olmakla birlikte pay takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün olması durumunda; ödeme, pay piyasası takas işlemlerinin gerçekleşmediği gün sayısı kadar ertelenir. Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri nin ülke tatili olmadığı günler dikkate alınır.
6- Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı TL olarak ilan edilen ve TL cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) olarak ilan edilen ve Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Fon yatırımcıları tarafından verilen Türk Lirası (TL) cinsinden katılma payı alım talimatları A grubu katılma payları ile; Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) cinsinden katılma payı alım talimatları ise B grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. TL veya Avrupa Para Birimi-EUR (Avro) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
7- Katılma Pay Sahiplerinin Hakları: Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1427874