KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimidir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
19.808,84 % 0,00022456
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
885,29 % 0,00001004
Bağımsız Denetim Ücreti
58.041,05 % 0,00065796
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.494.916,49 % 0,01694654
Fon Yönetim Ücreti
130.404.409,47 % 1,47827862
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
71.168,37 % 0,00080677
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.074.964,12 % 0,03485813
Vadeli Ters Repo Komisyonu
27.562,5 % 0,00031245
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.920.930,42 % 0,0444481
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.510,57 % 0,00005113
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.894.396,96 % 0,02147509
TOPLAM GİDERLER
140.971.594,08 % 1,59806937
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.821.368.855,78 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235988


BIST