KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
357.406.256 75.228.720
Net Dönem Karı (Zararı)
119.074.198 90.307.033
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.241.626 -10.849.843
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -10.553.598 -5.228.977
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.904 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
301.068 -5.620.866
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
237.785.297 -9.052.620
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-72.901 15.030
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-597.830 -9.067.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
238.456.028 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
346.617.869 70.404.570
Alınan Faiz
11 10.788.387 4.824.150
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-409.253.802 -97.130.193
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.465.972.088 7.603.759.142
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-7.875.225.890 -7.700.889.335
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.847.546 -21.901.473
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-10.904 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-51.858.450 -21.901.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.845.954 97.747.427
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 23.987.504 75.845.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 24.157.543 76.250.781
Ters Repo Alacakları
5 46.762.238 20.315.407
Takas Alacakları
6 29.158 0
Diğer Alacaklar
6 43.743 0
Finansal Varlıklar
9 476.379.413 741.583.340
TOPLAM VARLIKLAR
547.372.095 838.149.528
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.047.890 1.645.719
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.047.890 1.645.719
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
546.324.205 836.503.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 836.503.809 843.326.969
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
119.074.198 90.307.033
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.465.972.088 7.603.759.142
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-7.875.225.890 -7.700.889.335
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 546.324.205 836.503.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 10.788.387 4.824.150
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 126.897.014 99.698.970
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -301.068 5.620.866
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-10.904 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 163.361 65.197
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
137.536.790 110.209.183
Yönetim Ücretleri
8 -17.597.996 -19.126.170
Saklama Ücretleri
8 -298.855 -314.117
Denetim Ücretleri
8 -6.704 -5.188
Kurul Ücretleri
8 -184.435 -176.515
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -312.522 -234.817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -62.080 -45.343
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.462.592 -19.902.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
119.074.198 90.307.033
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
119.074.198 90.307.033
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
119.074.198 90.307.033



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758289


BIST