KAP ***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-625.781 -670
Net Dönem Karı (Zararı)
118.015 119.614
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-743.796 -120.284
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -248.892 1.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-7-21 -494.904 -121.534
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-625.781 -670
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-625.781 -670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-625.781 -670
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 630.581 2.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 4.800 1.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
25 4.800 630.581
Finansal Varlıklar
7-21 358.785.416 358.313.663
Diğer Varlıklar
11 31.000 7.849
TOPLAM VARLIKLAR
358.821.216 358.952.093
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 74.004.773 74.253.665
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
74.004.773 74.253.665
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
284.816.443 284.698.428


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
284.698.428 1.100.710
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 118.015 119.614
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
284.816.443 1.220.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 34.008 48.634 6.776 48.049
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 122.988 108.700 119.849 63.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 158.192 0 58.019 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
315.188 157.334 184.644 112.031
Yönetim Ücretleri
10 0 -11.892 0 -6.075
Saklama Ücretleri
10 -109.921 -406 -74.299 -270
Denetim Ücretleri
10 -8.500 -4.886 -4.250 -2.386
Danışmanlık Ücretleri
10 -75.020 -18.500 -6.750 -6.750
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -276 -442 0 -244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -3.456 -1.594 -2.416 -952
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-197.173 -37.720 -87.715 -16.677
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
118.015 119.614 96.929 95.354
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
118.015 119.614 96.929 95.354
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
118.015 119.614 96.929 95.354



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176782


BIST