KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
117.642,44 % 0,02211107
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.374,07 % 0,00420524
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.460,73 % 0,00177816
Fon Yönetim Ücreti
770.970,21 % 0,144905
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
326,15 % 0,0000613
Vadeli Ters Repo Komisyonu
125,25 % 0,00002354
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00074696
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.355,82 % 0,00720903
TOPLAM GİDERLER
963.228,87 % 0,1810403
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
532.052.191,72 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234036


BIST