KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
106.437,79 % 0,02128298
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
22.349,29 % 0,0044689
Alınan Kredi Faizleri
93.273.080,92 % 18,65060236
Saklama Ücretleri
73.061,09 % 0,01460907
Fon Yönetim Ücreti
2.500.788,12 % 0,50005001
Hisse Senedi Komisyonu
3.605.013,27 % 0,72084752
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
135.678,55 % 0,02712987
Vadeli Ters Repo Komisyonu
95.713,17 % 0,01913852
Borsa Para Piyasası Komisyonu
41.089,82 % 0,0082162
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.974,2 % 0,00079467
Türev Araçlar Komisyonu
12.392.017,56 % 2,47787025
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
71.545,28 % 0,01430598
TOPLAM GİDERLER
112.320.749,06 % 22,4593163
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
500.107.605,86 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234013


BIST