KAP ***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
106.063,97 % 0,01537133
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00001747
Bağımsız Denetim Ücreti
7.511,16 % 0,00108856
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
155.885,38 % 0,0225917
Fon Yönetim Ücreti
10.643.085,95 % 1,54245
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
8.635,65 % 0,00125152
Gecelik Ters Repo Komisyonu
121.606,87 % 0,01762388
Vadeli Ters Repo Komisyonu
44.040,89 % 0,00638263
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.707,67 % 0,00097211
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,0001619
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.861,31 % 0,00432765
TOPLAM GİDERLER
11.124.636,52 % 1,61223875
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
690.011.732,51 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966409


BIST